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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 982.00 | 17 960.00 | 8 022.00 | 25 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 101.00 | 37 669.00 | 3 432.00 | 41 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 386.00 | 33 543.00 | 1 843.00 | 35 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 885.00 | 89 172.00 | 13 712.00 | 102 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
BZ Autres créances | 336 994.00 | | 336 994.00 | 336 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 973.00 | | 426 973.00 | 426 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 858.00 | 89 172.00 | 440 686.00 | 529 858.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 698.00 | | | 177 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 351.00 | | | 201 351.00 |
DL TOTAL (I) | 387 848.00 | | | 387 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 686.00 | | | 440 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
FG Production vendue services | 372 948.00 | | 372 948.00 | 372 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 036.00 | | 374 036.00 | 374 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 422.00 | | | 86 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 578.00 | | | 88 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 786.00 | | | 613 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 436.00 | | | 412 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 351.00 | | | 201 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 618.00 | | 3 454.00 | 175 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 188.00 | 102 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 188.00 | 102 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 203.00 | | 3 454.00 | 155 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 137.00 | 9 637.00 | 46 602.00 | 126 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 137.00 | 9 637.00 | 46 602.00 | 126 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
UX Autres créances clients | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
VB T. V. A. | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 220.00 | | | 324 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 247.00 | 372 247.00 | | 372 247.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
ST Autres comptes | 122 046.00 | | | 122 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
YT Sous‐traitance | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 138.00 | | | 184 138.00 |