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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 816.00 | 482 591.00 | 1 225.00 | 483 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 013.00 | 635 013.00 | | 635 013.00 |
AP Constructions | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 797.00 | 92 546.00 | 2 251.00 | 94 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 202.00 | 1 223 177.00 | 12 026.00 | 1 235 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 786.00 | 7 910.00 | 94 876.00 | 102 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 988.00 | 1 231 087.00 | 106 901.00 | 1 337 988.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -155 454.00 | -3 935.00 | | -155 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 128.00 | -151 519.00 | | -701 128.00 |
DL TOTAL (I) | -744 382.00 | -43 254.00 | | -744 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 247.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 666.00 | 18 323.00 | | 23 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 296.00 | 96 237.00 | | 30 296.00 |
EA Autres dettes | 797 175.00 | 249 571.00 | | 797 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 283.00 | 364 378.00 | | 851 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 901.00 | 321 124.00 | | 106 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 89 529.00 | | 89 529.00 | 89 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 529.00 | | 89 529.00 | 89 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 428 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 428 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 428 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 428 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 584.00 | 867 899.00 | | 119 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 712.00 | 1 019 419.00 | | 820 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 128.00 | -151 519.00 | | -701 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 162.00 | | 19 033.00 | 1 248 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 992.00 | 13 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 992.00 | 1 235 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 312.00 | 1.00 | 4 517.00 | 1 114 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 518.00 | | 14 516.00 | 88 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 384.00 | 26 803.00 | | 1 191 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107 315.00 | 10 289.00 | | 1 107 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 069.00 | 16 513.00 | | 84 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 175.00 | 797 175.00 | | 797 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VC Groupe et associés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VP Divers | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 34 051.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 283.00 | 851 283.00 | | 851 283.00 |