| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 863.00 | 347 116.00 | 202 747.00 | 549 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 198 944.00 | 92 720.00 | 106 224.00 | 198 944.00 |
AP Constructions | 2 955 783.00 | 1 588 039.00 | 1 367 744.00 | 2 955 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152 954.00 | 3 594 120.00 | 558 833.00 | 4 152 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 472.00 | 690 766.00 | 184 706.00 | 875 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 255 684.00 | 6 312 762.00 | 2 942 923.00 | 9 255 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 841.00 | | 271 841.00 | 271 841.00 |
BN En cours de production de biens | 195 881.00 | | 195 881.00 | 195 881.00 |
BT Marchandises | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 111.00 | 55 563.00 | 1 534 547.00 | 1 590 111.00 |
BZ Autres créances | 327 065.00 | | 327 065.00 | 327 065.00 |
CF Disponibilités | 725 236.00 | | 725 236.00 | 725 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 029.00 | | 61 029.00 | 61 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 404.00 | 55 563.00 | 3 136 840.00 | 3 192 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 088.00 | 6 368 325.00 | 6 079 763.00 | 12 448 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
CU Autres participations | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 39 529.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 76 775.00 | 110 809.00 | | 76 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 188.00 | 271 438.00 | | 414 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 234.00 | 53 233.00 | | 29 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 197.00 | 925 008.00 | | 1 015 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 897.00 | 1 959 422.00 | | 1 532 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508 907.00 | 2 503 499.00 | | 2 508 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 228.00 | 7 908.00 | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 659.00 | 619 429.00 | | 519 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 116.00 | 319 462.00 | | 490 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 511.00 | 16 279.00 | | 7 511.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 566.00 | 5 425 999.00 | | 5 064 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 763.00 | 6 351 007.00 | | 6 079 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 997.00 | 2 576 392.00 | | 2 651 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 641.00 | 122 828.00 | 381 469.00 | 258 641.00 |
FD Production vendue biens | 7 648 618.00 | 1 332 751.00 | 8 981 369.00 | 7 648 618.00 |
FG Production vendue services | 343 071.00 | 76 814.00 | 419 885.00 | 343 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 250 330.00 | 1 532 393.00 | 9 782 723.00 | 8 250 330.00 |
FM Production stockée | | | 54 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 048 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 466 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 518.00 | |
GE Autres charges | | | 16 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 614 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 856.00 | 58 072.00 | | 72 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 570.00 | 192 736.00 | | 73 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 570.00 | 192 736.00 | | 73 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 83.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 786.00 | 19 437.00 | | 6 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 157.00 | 19 520.00 | | 7 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 413.00 | 173 216.00 | | 66 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 157.00 | 29 600.00 | | 126 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 222 416.00 | 8 892 282.00 | | 10 222 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808 229.00 | 8 620 845.00 | | 9 808 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 188.00 | 271 438.00 | | 414 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 763 379.00 | | 509 802.00 | 8 763 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 497.00 | 9 255 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 497.00 | 8 183 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 702.00 | | 15 161.00 | 534 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 005 870.00 | | 194 779.00 | 8 005 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 807.00 | | 299 862.00 | 222 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848 609.00 | 474 863.00 | 10 711.00 | 5 848 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 290.00 | 56 826.00 | | 290 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 558 318.00 | 418 038.00 | 10 711.00 | 5 558 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 796.00 | 17 518.00 | 22 750.00 | 60 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 796.00 | 17 518.00 | 22 750.00 | 60 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 796.00 | 17 518.00 | 22 750.00 | 60 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 518.00 | 22 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 857.00 | 12 759.00 | 47 098.00 | 59 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 659.00 | 519 659.00 | | 519 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 299.00 | 171 299.00 | | 171 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 898.00 | 105 898.00 | | 105 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 279.00 | 141 279.00 | | 141 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 176.00 | 1 497 176.00 | | 1 497 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 934.00 | 92 934.00 | | 92 934.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VC Groupe et associés | 151 954.00 | 151 954.00 | | 151 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 648.00 | 473 773.00 | 967 683.00 | 1 529 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 449 050.00 | 1 139 454.00 | | 2 449 050.00 |
VP Divers | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 219.00 | 165 219.00 | | 165 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 764.00 | 1 999 764.00 | | 1 999 764.00 |
VW T.V.A. | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 061 338.00 | 2 648 769.00 | 1 014 781.00 | 5 061 338.00 |