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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 394 177.00 | | 394 177.00 | 394 177.00 |
AP Constructions | 571 700.00 | 234 947.00 | 336 753.00 | 571 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 780.00 | 3 301.00 | 35 479.00 | 38 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 714.00 | 331 220.00 | 81 495.00 | 412 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 467.00 | 569 467.00 | 859 000.00 | 1 428 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 100 830.00 | | 100 830.00 | 100 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 336 158.00 | | 336 158.00 | 336 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 388.00 | | 745 388.00 | 745 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 855.00 | 569 467.00 | 1 604 388.00 | 2 173 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 460 312.00 | | | 1 460 312.00 |
DH Report à nouveau | | -263 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 443.00 | 2 574 143.00 | | -63 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 518.00 | 2 506 462.00 | | 1 592 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 464 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 10 464.00 | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 122.00 | 11 883.00 | | 11 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 870.00 | 1 486 347.00 | | 11 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 388.00 | 3 992 809.00 | | 1 604 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 870.00 | 1 486 347.00 | | 11 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 890.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 182 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286.00 | 739 191.00 | | 3 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 286.00 | 2 442 809.00 | | -3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 545.00 | 3 446 731.00 | | 98 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 988.00 | 872 587.00 | | 161 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 443.00 | 2 574 143.00 | | -63 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 688.00 | | 38 780.00 | 1 389 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 591.00 | | 38 780.00 | 1 378 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 577.00 | 122 890.00 | 569 467.00 | 446 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 577.00 | 122 890.00 | 569 467.00 | 446 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 326.00 | 120 326.00 | | 120 326.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |