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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AN Terrains | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 790.00 | 271 203.00 | 299 587.00 | 570 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 470.00 | 474 413.00 | 337 057.00 | 811 470.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 493.00 | 745 616.00 | 689 877.00 | 1 435 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 167.00 | | 221 167.00 | 221 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 043.00 | | 202 043.00 | 202 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 073.00 | 7 953.00 | 766 120.00 | 774 073.00 |
BZ Autres créances | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CF Disponibilités | 825 102.00 | | 825 102.00 | 825 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 066.00 | 7 953.00 | 2 045 113.00 | 2 053 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 559.00 | 753 569.00 | 2 734 990.00 | 3 488 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 800.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 796 752.00 | 855 350.00 | | 796 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 359.00 | 183 603.00 | | 295 359.00 |
DK Provisions réglementées | 5 730.00 | 312.00 | | 5 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 621.00 | 1 047 844.00 | | 1 248 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 288.00 | 563 939.00 | | 547 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 476.00 | 114 131.00 | | 75 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 809.00 | 567 887.00 | | 636 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 795.00 | 205 833.00 | | 226 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 156.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 486 368.00 | 1 459 255.00 | | 1 486 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 990.00 | 2 507 100.00 | | 2 734 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 476.00 | | | 75 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 201 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 283 796.00 | |
FM Production stockée | | | -54 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 258 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 210.00 | 3 750.00 | | 48 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 210.00 | 3 750.00 | | 48 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 526.00 | 605.00 | | 36 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 418.00 | 312.00 | | 5 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 944.00 | 916.00 | | 41 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 266.00 | 2 834.00 | | 6 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 335.00 | 95 555.00 | | 112 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 108.00 | 3 874 463.00 | | 4 307 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 749.00 | 3 690 860.00 | | 4 011 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 359.00 | 183 603.00 | | 295 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 872.00 | -2 872.00 | | 2 872.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 802.00 | -6 802.00 | | 6 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 144.00 | | 159 650.00 | 1 392 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 301.00 | 1 435 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 301.00 | 1 382 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 521.00 | | 114 650.00 | 1 384 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 954.00 | 106 436.00 | 79 775.00 | 718 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 954.00 | 106 436.00 | 79 775.00 | 718 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312.00 | 5 418.00 | | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | 5 418.00 | | 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 809.00 | 636 809.00 | | 636 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 795.00 | 226 795.00 | | 226 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | 8 734.00 | 36 266.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 774 073.00 | 764 529.00 | 9 544.00 | 774 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 288.00 | 144 805.00 | 388 417.00 | 547 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 686.00 | | | 115 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 337.00 | | | 132 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 654.00 | 803 844.00 | 45 810.00 | 849 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 368.00 | 1 083 885.00 | 388 417.00 | 1 486 368.00 |