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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 463.00 | 72 463.00 | | 72 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 757.00 | 70 436.00 | 321.00 | 70 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 835.00 | 144 737.00 | 13 098.00 | 157 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 375 392.00 | 129 137.00 | 1 246 256.00 | 1 375 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 331.00 | | 123 331.00 | 123 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 342.00 | | 1 379 342.00 | 1 379 342.00 |
BZ Autres créances | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CF Disponibilités | 2 682 657.00 | | 2 682 657.00 | 2 682 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 401.00 | 129 137.00 | 5 494 265.00 | 5 623 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 236.00 | 273 873.00 | 5 507 363.00 | 5 781 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 829 153.00 | 2 741 719.00 | | 2 829 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 805.00 | 87 434.00 | | 601 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 958.00 | 2 939 153.00 | | 3 540 958.00 |
DP Provisions pour risques | 30 875.00 | 20 240.00 | | 30 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 875.00 | 20 240.00 | | 30 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 701 167.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 895.00 | 87 895.00 | | 87 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233.00 | 4 457.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 858.00 | 110 054.00 | | 147 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 950.00 | 862 997.00 | | 986 950.00 |
EA Autres dettes | 6 952.00 | 23 774.00 | | 6 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 642.00 | 5 607.00 | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 530.00 | 1 795 951.00 | | 1 935 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 363.00 | 4 755 345.00 | | 5 507 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 297.00 | 1 791 495.00 | | 1 935 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 895.00 | | | 87 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 902.00 | | 2 738.00 | 157 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 804.00 | 12 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804.00 | 157 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 844.00 | | 2 738.00 | 12 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 723.00 | 73 015.00 | | 71 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 723.00 | 552.00 | | 71 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 240.00 | 20 639.00 | 10 004.00 | 20 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 137.00 | | | 129 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 137.00 | | | 129 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 377.00 | 20 639.00 | 10 004.00 | 149 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 858.00 | 147 858.00 | | 147 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 950.00 | 986 950.00 | | 986 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 847.00 | 94 847.00 | | 94 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442 022.00 | 1 442 022.00 | | 1 442 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 799.00 | 1 454 799.00 | | 1 454 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 297.00 | 1 935 297.00 | | 1 935 297.00 |