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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 464.00 | 9 283.00 | 180.00 | 9 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 797.00 | 167 181.00 | 189 615.00 | 356 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 321.00 | 740 224.00 | 444 098.00 | 1 184 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 007.00 | 916 689.00 | 635 319.00 | 1 552 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
BT Marchandises | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 74 176.00 | | 74 176.00 | 74 176.00 |
CF Disponibilités | 193 563.00 | | 193 563.00 | 193 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 123.00 | | 306 123.00 | 306 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 131.00 | 916 689.00 | 941 442.00 | 1 858 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | 758.00 | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 137.00 | 205 583.00 | | 66 137.00 |
DL TOTAL (I) | 74 863.00 | 214 726.00 | | 74 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 022.00 | 1 361.00 | | 562 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 646.00 | 95 928.00 | | 133 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 213.00 | 80 239.00 | | 104 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 579.00 | 177 553.00 | | 866 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 442.00 | 392 279.00 | | 941 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 302.00 | | 633 402.00 | 1 067 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 697.00 | 1 552 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 697.00 | 1 541 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | 300.00 | 9 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 713.00 | | 633 102.00 | 1 056 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 080.00 | 92 217.00 | 148 608.00 | 973 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 164.00 | 120.00 | | 9 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 916.00 | 92 097.00 | 148 608.00 | 963 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 646.00 | 133 646.00 | | 133 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 213.00 | 104 213.00 | | 104 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 944.00 | 79.00 | | 560 944.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -560 866.00 | | | -560 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 115.00 | 86 690.00 | 1 425.00 | 88 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 579.00 | 305 713.00 | | 866 579.00 |