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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 3 744.00 | 3 516.00 | 7 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 208.00 | 19 177.00 | 12 031.00 | 31 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 849.00 | 84 444.00 | 142 405.00 | 226 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 516.00 | 107 365.00 | 163 151.00 | 270 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 557.00 | | 90 557.00 | 90 557.00 |
BZ Autres créances | 557 847.00 | | 557 847.00 | 557 847.00 |
CF Disponibilités | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 369.00 | | 698 369.00 | 698 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 885.00 | 107 365.00 | 861 520.00 | 968 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 655.00 | 946.00 | | 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | 10 709.00 | | 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 048.00 | 4 008.00 | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 132 607.00 | 144 463.00 | | 132 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 420.00 | 117 646.00 | | 135 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 991.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 925.00 | 527 226.00 | | 525 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 263.00 | 37 336.00 | | 37 263.00 |
EA Autres dettes | 30 274.00 | 29 955.00 | | 30 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 914.00 | 713 926.00 | | 728 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 520.00 | 858 389.00 | | 861 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 655.00 | | 75 740.00 | 262 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 878.00 | 270 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 878.00 | 258 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | 3 500.00 | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 696.00 | | 72 240.00 | 253 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 700.00 | 47 357.00 | 51 693.00 | 111 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 1 174.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 130.00 | 46 183.00 | 51 693.00 | 109 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 925.00 | 525 925.00 | | 525 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 90 557.00 | 90 557.00 | | 90 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VC Groupe et associés | 435 990.00 | 435 990.00 | | 435 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 420.00 | 51 501.00 | 83 920.00 | 135 420.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 162.00 | 653 139.00 | 5 023.00 | 658 162.00 |
VW T.V.A. | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 914.00 | 644 994.00 | 83 920.00 | 728 914.00 |