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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 397.00 | 12 464.00 | 2 933.00 | 15 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 392.00 | 279 321.00 | 20 071.00 | 299 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 414.00 | 291 785.00 | 35 630.00 | 327 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BT Marchandises | 252 208.00 | | 252 208.00 | 252 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BZ Autres créances | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CF Disponibilités | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 409.00 | | 350 409.00 | 350 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 824.00 | 291 785.00 | 386 039.00 | 677 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 212 075.00 | 196 226.00 | | 212 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 427.00 | 15 850.00 | | 20 427.00 |
DL TOTAL (I) | 275 403.00 | 254 975.00 | | 275 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918.00 | 7 346.00 | | 2 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 830.00 | 66 745.00 | | 29 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 683.00 | 42 830.00 | | 41 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 020.00 | 35 681.00 | | 36 020.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 636.00 | 152 786.00 | | 110 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 039.00 | 407 762.00 | | 386 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 636.00 | 150 051.00 | | 110 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 786.00 | | 6 069.00 | 327 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 441.00 | 327 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 415.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 026.00 | 314 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 061.00 | | 5 754.00 | 312 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | 315.00 | 12 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 831.00 | 11 394.00 | 6 441.00 | 286 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 416.00 | 11 394.00 | 3 026.00 | 283 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VI Groupe et associés | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VP Divers | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 636.00 | 110 636.00 | | 110 636.00 |