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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AP Constructions | 1 255 438.00 | 763 989.00 | 491 448.00 | 1 255 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 804.00 | 205 345.00 | 82 459.00 | 287 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 171.00 | 278 307.00 | 142 864.00 | 421 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BF Prêts | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 841.00 | 1 248 332.00 | 876 509.00 | 2 124 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 366.00 | | 67 366.00 | 67 366.00 |
BT Marchandises | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BZ Autres créances | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 808 359.00 | | 808 359.00 | 808 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 288.00 | | 1 119 288.00 | 1 119 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 129.00 | 1 248 332.00 | 1 995 797.00 | 3 244 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 768 884.00 | 762 081.00 | | 768 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 059.00 | 106 803.00 | | 138 059.00 |
DL TOTAL (I) | 950 943.00 | 912 884.00 | | 950 943.00 |
DP Provisions pour risques | 14 120.00 | 7 324.00 | | 14 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 120.00 | 7 324.00 | | 14 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 783.00 | 445 212.00 | | 360 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 642.00 | 40 797.00 | | 58 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 348.00 | 311 664.00 | | 315 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 571.00 | 239 094.00 | | 275 571.00 |
EA Autres dettes | 20 391.00 | 20 956.00 | | 20 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 734.00 | 1 057 724.00 | | 1 030 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 797.00 | 1 977 932.00 | | 1 995 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 554.00 | 711 395.00 | | 765 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 741.00 | | 71 200.00 | 2 054 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 50 138.00 | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | | 2 124 841.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 190.00 | | | 90 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 316.00 | | 71 197.00 | 1 913 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 235.00 | | 3.00 | 51 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 934.00 | 183 398.00 | | 1 064 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 244.00 | 183 398.00 | | 1 064 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 324.00 | 14 120.00 | 7 324.00 | 7 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 324.00 | 14 120.00 | 7 324.00 | 7 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 120.00 | 7 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 348.00 | 315 348.00 | | 315 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 519.00 | 133 519.00 | | 133 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 322.00 | 107 322.00 | | 107 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
UP Prêts | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
UX Autres créances clients | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VB T. V. A. | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 783.00 | 95 603.00 | 265 180.00 | 360 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 500.00 | 73 053.00 | 42 447.00 | 115 500.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 092.00 | 706 912.00 | 265 180.00 | 972 092.00 |