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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 444.00 | 229.00 | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 063.00 | 2 335.00 | 2 728.00 | 5 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 378.00 | 22 014.00 | 377 364.00 | 399 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CF Disponibilités | 152 175.00 | | 152 175.00 | 152 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 136.00 | | 178 136.00 | 178 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 515.00 | 22 014.00 | 555 501.00 | 577 515.00 |
CU Autres participations | 373 392.00 | | 373 392.00 | 373 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DG Autres réserves | 284 500.00 | | | 284 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
DL TOTAL (I) | 510 336.00 | | | 510 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
EA Autres dettes | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 501.00 | | | 555 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 809.00 | | 312 809.00 | 312 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 809.00 | | 312 809.00 | 312 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 836.00 | | | 326 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 510.00 | | | 306 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 912.00 | | | 396 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 392.00 | | | 374 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 612.00 | 1 702.00 | 300.00 | 20 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 235.00 | 444.00 | | 19 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | 1 258.00 | 300.00 | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 975.00 | 25 961.00 | 1 014.00 | 26 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |