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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 913.00 | 326 514.00 | 3 400.00 | 329 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 492.00 | 256 846.00 | 38 645.00 | 295 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 529.00 | | 70 529.00 | 70 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 345.00 | 1 375 297.00 | 121 049.00 | 1 496 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 740.00 | 5 644.00 | 1 823 097.00 | 1 828 740.00 |
BZ Autres créances | 1 948 347.00 | 856 854.00 | 1 091 493.00 | 1 948 347.00 |
CF Disponibilités | 97 101.00 | | 97 101.00 | 97 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 839.00 | | 60 839.00 | 60 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 028.00 | 862 498.00 | 3 072 530.00 | 3 935 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 373.00 | 2 237 795.00 | 3 193 579.00 | 5 431 373.00 |
CU Autres participations | 37 575.00 | 29 100.00 | 8 475.00 | 37 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 762 837.00 | 762 837.00 | | 762 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 557 319.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | -74 738.00 | | | -74 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 422 397.00 | -632 057.00 | | -1 422 397.00 |
DK Provisions réglementées | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | -1 434 441.00 | -12 044.00 | | -1 434 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 707.00 | 850 784.00 | | 690 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 398.00 | 715 000.00 | | 1 765 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 916.00 | 349 827.00 | | 462 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 667.00 | 1 258 025.00 | | 928 667.00 |
EA Autres dettes | 750 526.00 | 439 828.00 | | 750 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 628 019.00 | 3 613 464.00 | | 4 628 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 579.00 | 3 601 420.00 | | 3 193 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -19 637.00 | | -19 637.00 | -19 637.00 |
FG Production vendue services | 4 219 972.00 | 37 441.00 | 4 257 413.00 | 4 219 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 334.00 | 37 441.00 | 4 237 776.00 | 4 200 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 885 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 394 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932.00 | 113 163.00 | | 4 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932.00 | 119 691.00 | | 4 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 577.00 | 3 915.00 | | 32 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 577.00 | 4 015.00 | | 32 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 646.00 | 115 677.00 | | -27 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -188 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 991.00 | 6 017 794.00 | | 4 342 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 388.00 | 6 649 852.00 | | 5 765 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 422 397.00 | -632 057.00 | | -1 422 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 225.00 | 43 701.00 | | 19 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 219.00 | | 14 225.00 | 1 498 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762 837.00 | | | 762 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 766.00 | 108 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 099.00 | 1 496 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 295 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 913.00 | | | 329 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 689.00 | | 14 135.00 | 284 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 780.00 | | 90.00 | 120 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 367.00 | 49 163.00 | 3 333.00 | 1 300 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762 837.00 | | | 762 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 103.00 | 5 410.00 | | 321 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 426.00 | 43 753.00 | 3 333.00 | 216 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 703.00 | | | 703.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 644.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 856 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 891 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 703.00 | 891 598.00 | | 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 644.00 | | |
UG ‐ Financières | | 885 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 916.00 | 462 916.00 | | 462 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 611.00 | 109 611.00 | | 109 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 606.00 | 418 606.00 | | 418 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 526.00 | 750 526.00 | | 750 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 529.00 | | 70 529.00 | 70 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 590.00 | 1 783 590.00 | | 1 783 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VB T. V. A. | 65 364.00 | 65 364.00 | | 65 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 834.00 | 1 332 834.00 | | 1 332 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 140.00 | 249 356.00 | 414 752.00 | 664 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 892.00 | | | 185 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VP Divers | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 259.00 | 536 259.00 | | 536 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 455.00 | 3 837 927.00 | 70 529.00 | 3 908 455.00 |
VW T.V.A. | 374 723.00 | 374 723.00 | | 374 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 019.00 | 4 148 267.00 | 479 752.00 | 4 628 019.00 |