| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 135.00 | 98 981.00 | 21 153.00 | 120 135.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AN Terrains | 86 562.00 | | 86 562.00 | 86 562.00 |
AP Constructions | 1 631 637.00 | 1 009 573.00 | 622 063.00 | 1 631 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 834.00 | 6 231.00 | 603.00 | 6 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 339.00 | 547 495.00 | 120 843.00 | 668 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 697.00 | | 259 697.00 | 259 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 082.00 | 1 662 282.00 | 1 192 800.00 | 2 855 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 6 605 567.00 | | 6 605 567.00 | 6 605 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 450.00 | 4 069.00 | 449 380.00 | 453 450.00 |
BZ Autres créances | 2 769 578.00 | | 2 769 578.00 | 2 769 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 24 226.00 | 975 773.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 752 225.00 | | 6 752 225.00 | 6 752 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 589 615.00 | 28 295.00 | 17 561 319.00 | 17 589 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 444 698.00 | 1 690 577.00 | 18 754 120.00 | 20 444 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 515 000.00 | 2 515 000.00 | | 2 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 500.00 | 251 500.00 | | 251 500.00 |
DG Autres réserves | 648 976.00 | 645 428.00 | | 648 976.00 |
DH Report à nouveau | 3 093 562.00 | | | 3 093 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 078.00 | 106 663.00 | | 775 078.00 |
DL TOTAL (I) | 7 284 117.00 | 3 518 591.00 | | 7 284 117.00 |
DP Provisions pour risques | 114 139.00 | 98 340.00 | | 114 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 187.00 | 59 920.00 | | 168 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 326.00 | 158 260.00 | | 282 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 990.00 | | | 232 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 427.00 | 55 823.00 | | 245 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 653.00 | 71 305.00 | | 33 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 663.00 | 1 133 204.00 | | 2 463 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 723.00 | 342 063.00 | | 551 723.00 |
EA Autres dettes | 73 637.00 | 87 429.00 | | 73 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 586 581.00 | 2 930 744.00 | | 7 586 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 187 676.00 | 4 620 569.00 | | 11 187 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 754 120.00 | 8 297 421.00 | | 18 754 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 956 424.00 | 4 549 264.00 | | 10 956 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 084 023.00 | | 14 084 023.00 | 14 084 023.00 |
FG Production vendue services | 260 126.00 | | 260 126.00 | 260 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 344 150.00 | | 14 344 150.00 | 14 344 150.00 |
FM Production stockée | | | 1 101 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 773 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 853 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 177 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 506.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 583.00 | 127 050.00 | | 462 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 119 174.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 583.00 | 246 224.00 | | 507 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 704.00 | 123 017.00 | | 21 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 091.00 | 16 209.00 | | 120 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 796.00 | 139 226.00 | | 141 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 787.00 | 106 997.00 | | 365 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 427.00 | 55 823.00 | | 245 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 365 350.00 | 6 706 088.00 | | 16 365 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 590 271.00 | 6 599 424.00 | | 15 590 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 078.00 | 106 663.00 | | 775 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 307.00 | | 1 344 894.00 | 2 222 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 267 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 016.00 | 538 102.00 | 2 855 083.00 | 174 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 016.00 | 537 874.00 | 2 415 762.00 | 174 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 505.00 | | 65 463.00 | 106 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 897.00 | | 1 069 755.00 | 2 057 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 905.00 | | 209 676.00 | 57 905.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 174 016.00 | | | 174 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 056.00 | 753 007.00 | 438 781.00 | 1 348 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 780.00 | 55 202.00 | | 43 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 276.00 | 697 805.00 | 438 781.00 | 1 304 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 260.00 | 218 331.00 | 94 265.00 | 158 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 069.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 28 296.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 260.00 | 246 627.00 | 121 265.00 | 185 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 925.00 | 76 265.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 226.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 663.00 | 2 463 663.00 | | 2 463 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 527.00 | 114 527.00 | | 114 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 001.00 | 119 001.00 | | 119 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 586 582.00 | 7 586 582.00 | | 7 586 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
UX Autres créances clients | 436 009.00 | 436 009.00 | | 436 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VB T. V. A. | 201 118.00 | 201 118.00 | | 201 118.00 |
VC Groupe et associés | 2 567 391.00 | 2 567 391.00 | | 2 567 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 991.00 | 35 392.00 | 142 844.00 | 232 991.00 |
VI Groupe et associés | 245 427.00 | 245 427.00 | | 245 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 388.00 | | | 250 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 479.00 | 3 239 479.00 | | 3 239 479.00 |
VW T.V.A. | 307 375.00 | 307 375.00 | | 307 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 154 023.00 | 10 956 424.00 | 142 844.00 | 11 154 023.00 |