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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
AH Fonds commercial | 125 867.00 | | 125 867.00 | 125 867.00 |
AP Constructions | 220 696.00 | 163 945.00 | 56 751.00 | 220 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 372.00 | 13 108.00 | 3 264.00 | 16 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 599.00 | 303 417.00 | 52 182.00 | 355 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 327.00 | 483 018.00 | 308 309.00 | 791 327.00 |
BT Marchandises | 1 758 121.00 | 664 829.00 | 1 093 292.00 | 1 758 121.00 |
BZ Autres créances | 539 472.00 | | 539 472.00 | 539 472.00 |
CF Disponibilités | 1 142 721.00 | | 1 142 721.00 | 1 142 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 339.00 | 664 829.00 | 2 809 510.00 | 3 474 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 666.00 | 1 147 847.00 | 3 117 820.00 | 4 265 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 986 503.00 | 898 535.00 | | 986 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 158.00 | 337 969.00 | | 657 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 129.00 | 1 771.00 | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 790.00 | 1 282 275.00 | | 1 688 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 371.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 344.00 | 6 471.00 | | 6 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 344.00 | 30 841.00 | | 6 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 687.00 | 1 198 165.00 | | 316 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695.00 | 331 463.00 | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 926.00 | 949 075.00 | | 541 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 652.00 | 206 480.00 | | 546 652.00 |
EA Autres dettes | 13 725.00 | 9 775.00 | | 13 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 685.00 | 2 694 959.00 | | 1 422 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 820.00 | 4 008 076.00 | | 3 117 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 624 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 627 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 589 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 482 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 664 829.00 | |
GE Autres charges | | | 8 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 743 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -1 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | -792.00 | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 162.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -954.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 749.00 | 110 287.00 | | 182 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 589 840.00 | 6 819 430.00 | | 7 589 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 932 682.00 | 6 481 461.00 | | 6 932 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 158.00 | 337 969.00 | | 657 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 064.00 | | 33 264.00 | 758 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 414.00 | | | 128 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 839.00 | | 32 980.00 | 562 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 811.00 | | 284.00 | 66 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 468.00 | 29 550.00 | | 453 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 921.00 | 29 550.00 | | 450 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 926.00 | 541 926.00 | | 541 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366 341.00 | 366 341.00 | | 366 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
UX Autres créances clients | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VB T. V. A. | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VC Groupe et associés | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 687.00 | 180 847.00 | 135 840.00 | 316 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 647.00 | | | 879 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 015.00 | 437 015.00 | | 437 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 990.00 | 573 497.00 | 65 493.00 | 638 990.00 |
VW T.V.A. | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 685.00 | 1 286 846.00 | 135 840.00 | 1 422 685.00 |