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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 003.00 | 8.00 | 14 995.00 | 15 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 099.00 | | 283 099.00 | 283 099.00 |
AP Constructions | 363 871.00 | 204 054.00 | 159 817.00 | 363 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 384.00 | 336 715.00 | 25 669.00 | 362 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 531.00 | 87 003.00 | 8 528.00 | 95 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 911.00 | 627 780.00 | 503 131.00 | 1 130 911.00 |
BT Marchandises | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 031.00 | | 154 031.00 | 154 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 942.00 | 627 780.00 | 657 162.00 | 1 284 942.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | -7 019.00 | | | -7 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DL TOTAL (I) | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 038.00 | | | 517 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 695.00 | | | 629 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 162.00 | | | 657 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 477.00 | | | 193 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 908.00 | | 144 170.00 | 1 065 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 166.00 | 1 130 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 166.00 | 821 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 098.00 | | 15 003.00 | 283 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 949.00 | | 129 004.00 | 771 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 860.00 | | 163.00 | 10 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 691.00 | 20 088.00 | | 607 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 691.00 | 20 080.00 | | 607 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 037.00 | 80 819.00 | 436 218.00 | 517 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 612.00 | 10 537.00 | 75.00 | 10 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 694.00 | 193 476.00 | 436 218.00 | 629 694.00 |