| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 282.00 | 1 050 254.00 | 89 028.00 | 1 139 282.00 |
AH Fonds commercial | 2 157 909.00 | | 2 157 909.00 | 2 157 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 389.00 | | 98 389.00 | 98 389.00 |
AP Constructions | 9 033 296.00 | 6 535 244.00 | 2 498 051.00 | 9 033 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 673 987.00 | 10 687 117.00 | 1 986 870.00 | 12 673 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700 782.00 | 2 160 898.00 | 2 539 884.00 | 4 700 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 012 727.00 | | 1 012 727.00 | 1 012 727.00 |
BF Prêts | 361 826.00 | | 361 826.00 | 361 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 137.00 | | 322 137.00 | 322 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 501 093.00 | 20 433 512.00 | 11 067 581.00 | 31 501 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262 983.00 | 164 723.00 | 1 098 260.00 | 1 262 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830 795.00 | 925 676.00 | 2 905 119.00 | 3 830 795.00 |
BZ Autres créances | 4 332 223.00 | 5 581.00 | 4 417 539.00 | 4 332 223.00 |
CF Disponibilités | 275 413.00 | | 275 413.00 | 275 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 209.00 | | 107 209.00 | 107 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 871 163.00 | 1 095 980.00 | 8 866 080.00 | 9 871 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 372 257.00 | 21 529 492.00 | 19 933 661.00 | 41 372 257.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 509 300.00 | 4 509 300.00 | | 4 509 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 930.00 | 450 930.00 | | 450 930.00 |
DG Autres réserves | 2 961 398.00 | 2 961 398.00 | | 2 961 398.00 |
DH Report à nouveau | -1 264 191.00 | -1 139 108.00 | | -1 264 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 961.00 | -125 083.00 | | -126 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 881.00 | 7 761.00 | | 3 881.00 |
DL TOTAL (I) | 6 534 356.00 | 6 665 198.00 | | 6 534 356.00 |
DP Provisions pour risques | 161 346.00 | 365 000.00 | | 161 346.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 223.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 161 346.00 | 387 223.00 | | 161 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 224 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 999.00 | 149 546.00 | | 148 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321 553.00 | 5 479 729.00 | | 4 321 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846 380.00 | 2 820 913.00 | | 2 846 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 181.00 | 151 962.00 | | 163 181.00 |
EA Autres dettes | 5 747 610.00 | 10 811 445.00 | | 5 747 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | 135 200.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 237 959.00 | 20 783 142.00 | | 13 237 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 933 661.00 | 27 835 563.00 | | 19 933 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FG Production vendue services | 32 104 805.00 | | 32 104 805.00 | 32 104 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 105 171.00 | | 32 105 171.00 | 32 105 171.00 |
FN Production immobilisée | | | 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 221 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 530 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 067 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 398 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 898 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 629 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 802.00 | |
GE Autres charges | | | 265 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 809 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 845.00 | 3 881.00 | | 78 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 437.00 | 2 407.00 | | 4 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 444.00 | -23 389.00 | | 18 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 881.00 | -20 982.00 | | 22 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 964.00 | 24 863.00 | | 55 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 282.00 | -351 865.00 | | -108 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 629 675.00 | 38 156 182.00 | | 34 629 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 756 635.00 | 38 281 265.00 | | 34 756 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 961.00 | -125 083.00 | | -126 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 718 721.00 | | 1 850 465.00 | 29 718 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 093.00 | | 31 501 093.00 | 68 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 268.00 | | 3 395 579.00 | 6 268.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 825.00 | | 27 420 791.00 | 61 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295 901.00 | | 105 946.00 | 3 295 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 773 671.00 | | 1 708 945.00 | 25 773 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 149.00 | | 35 574.00 | 649 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 812 088.00 | 1 621 425.00 | | 18 812 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967 184.00 | 83 070.00 | | 967 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 844 904.00 | 1 538 355.00 | | 17 844 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 223.00 | 101 802.00 | 327 679.00 | 387 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 164 723.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 033 746.00 | 567 829.00 | 675 899.00 | 1 033 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039 327.00 | 732 552.00 | 675 899.00 | 1 039 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426 550.00 | 834 354.00 | 1 003 578.00 | 1 426 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834 354.00 | 928 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321 553.00 | 4 321 553.00 | | 4 321 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317 839.00 | 1 317 839.00 | | 1 317 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098 587.00 | 1 098 587.00 | | 1 098 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 181.00 | 163 181.00 | | 163 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589 389.00 | 2 589 389.00 | | 2 589 389.00 |
UP Prêts | 361 826.00 | 361 826.00 | | 361 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 137.00 | 322 137.00 | | 322 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 825 203.00 | 3 825 203.00 | | 3 825 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VB T. V. A. | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 662 970.00 | 1 662 970.00 | | 1 662 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 307 220.00 | 3 307 220.00 | | 3 307 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549 506.00 | 549 506.00 | | 549 506.00 |
VP Divers | 1 607 135.00 | 1 607 135.00 | | 1 607 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 248.00 | 368 248.00 | | 368 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 399.00 | 530 399.00 | | 530 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 954 190.00 | 8 954 190.00 | | 8 954 190.00 |
VW T.V.A. | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 147 062.00 | 13 147 062.00 | | 13 147 062.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |