| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 278.00 | 81 678.00 | 17 600.00 | 99 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 427.00 | 152 756.00 | 63 671.00 | 216 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 455.00 | 250 069.00 | 102 387.00 | 352 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 102.00 | | 423 102.00 | 423 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 636.00 | 14 117.00 | 1 414 518.00 | 1 428 636.00 |
BZ Autres créances | 439 385.00 | | 439 385.00 | 439 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 310.00 | 6 106.00 | 50 204.00 | 56 310.00 |
CF Disponibilités | 2 201 699.00 | | 2 201 699.00 | 2 201 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 692.00 | 20 224.00 | 4 579 468.00 | 4 599 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 147.00 | 270 293.00 | 4 681 854.00 | 4 952 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 460 721.00 | 460 675.00 | | 460 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 066.00 | 385 017.00 | | 440 066.00 |
DL TOTAL (I) | 993 187.00 | 938 093.00 | | 993 187.00 |
DP Provisions pour risques | 105 240.00 | 127 500.00 | | 105 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 240.00 | 127 500.00 | | 105 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 603.00 | 900 903.00 | | 843 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 384.00 | 460 275.00 | | 767 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 896.00 | 540 264.00 | | 1 422 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 591.00 | 424 935.00 | | 218 591.00 |
EA Autres dettes | 25 100.00 | 16 228.00 | | 25 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 853.00 | 340 167.00 | | 305 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 427.00 | 2 682 857.00 | | 3 583 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 854.00 | 3 748 450.00 | | 4 681 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 931 512.00 | | | 2 931 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1.00 | 3 165.00 | 3 165.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 4 050 390.00 | 1 464 893.00 | 5 515 283.00 | 4 050 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 390.00 | 1 468 058.00 | 5 518 448.00 | 4 050 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 599 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 954 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 449.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 1 775.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 163.00 | 47 000.00 | | 70 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 500.00 | 608 830.00 | | 127 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 084.00 | 657 605.00 | | 198 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 488.00 | 401 644.00 | | 25 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 873.00 | 34 847.00 | | 15 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 800.00 | 127 500.00 | | 111 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 161.00 | 563 991.00 | | 153 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 923.00 | 93 614.00 | | 44 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 265.00 | 165 996.00 | | 167 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 977.00 | 5 897 433.00 | | 5 799 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 910.00 | 5 512 416.00 | | 5 359 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 066.00 | 385 017.00 | | 440 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 090.00 | 43 358.00 | | 41 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 208.00 | | 46 735.00 | 378 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 21 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 487.00 | 352 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 154.00 | 15 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 876.00 | 315 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 105.00 | | 46 475.00 | 339 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 314.00 | | 260.00 | 21 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 673.00 | 49 009.00 | 56 614.00 | 257 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 315.00 | 1 473.00 | 2 154.00 | 16 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 358.00 | 47 536.00 | 54 460.00 | 241 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 500.00 | 105 240.00 | 127 500.00 | 127 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 227.00 | | 2 120.00 | 8 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 344.00 | | 2 120.00 | 22 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 844.00 | 105 240.00 | 129 620.00 | 149 844.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 240.00 | 127 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 896.00 | 1 422 896.00 | | 1 422 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 897.00 | 95 897.00 | | 95 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 853.00 | 305 853.00 | | 305 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 996.00 | 1 413 996.00 | | 1 413 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VB T. V. A. | 437 268.00 | 437 268.00 | | 437 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 308.00 | 190 393.00 | 651 915.00 | 842 308.00 |
VI Groupe et associés | 767 384.00 | 767 384.00 | | 767 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 692.00 | | | 94 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 088.00 | 1 917 972.00 | 21 116.00 | 1 939 088.00 |
VW T.V.A. | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 427.00 | 2 931 512.00 | 651 915.00 | 3 583 427.00 |