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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 723.00 | 112 085.00 | 12 638.00 | 124 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 923.00 | 68 209.00 | 13 715.00 | 81 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 304.00 | 180 294.00 | 27 010.00 | 207 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BN En cours de production de biens | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 080.00 | 1 647.00 | 31 433.00 | 33 080.00 |
BZ Autres créances | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CF Disponibilités | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 845.00 | 1 647.00 | 81 198.00 | 82 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 149.00 | 181 941.00 | 108 208.00 | 290 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CU Autres participations | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 750.00 | 6 489.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 12 550.00 | 15 289.00 | | 12 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 913.00 | 72 969.00 | | 65 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 16 716.00 | | 3 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 766.00 | 44 178.00 | | 25 766.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 658.00 | 135 746.00 | | 95 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 208.00 | 151 036.00 | | 108 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 655.00 | 135 746.00 | | 95 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 345.00 | |
FM Production stockée | | | -3 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 117.00 | 204 753.00 | | 132 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 367.00 | 198 264.00 | | 128 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 750.00 | 6 489.00 | | 3 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 304.00 | | | 207 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 646.00 | | | 206 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 452.00 | 6 842.00 | | 173 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 452.00 | 6 842.00 | | 173 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 658.00 | 95 658.00 | | 95 658.00 |