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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 393 221.00 | 258 320.00 | 134 901.00 | 393 221.00 |
040 Immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 032.00 | 258 320.00 | 135 712.00 | 394 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215 670.00 | | 215 670.00 | 215 670.00 |
084 Disponibilités | 138 483.00 | | 138 483.00 | 138 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 300.00 | | 355 300.00 | 355 300.00 |
110 Total général Actif | 749 331.00 | 258 320.00 | 491 012.00 | 749 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 401 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 478.00 | 130 400.00 | | 241 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 583.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 780.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 478.00 | 139 764.00 | | 241 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 139.00 | 22 382.00 | | 40 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | -830.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 55 696.00 | 49 967.00 | | 55 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | 714.00 | | 2 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 727.00 | 27 732.00 | | 42 727.00 |
252 Charges sociales | 27 081.00 | 5 002.00 | | 27 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 930.00 | 27 161.00 | | 31 930.00 |
262 Autres charges | | 672.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 200 083.00 | 132 800.00 | | 200 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 396.00 | 6 964.00 | | 41 396.00 |
280 Produits financiers | 465.00 | 563.00 | | 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 691.00 | 593.00 | | 15 691.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 765.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | 1 103.00 | | 9 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 849.00 | 6 252.00 | | 43 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 815.00 | | | 380 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 578.00 | | | 56 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |