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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 109 785.00 | 50 001.00 | 59 784.00 | 109 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 266.00 | 97 252.00 | 60 014.00 | 157 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 309.00 | 745 860.00 | 255 449.00 | 1 001 309.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 270 529.00 | 895 282.00 | 375 247.00 | 1 270 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BT Marchandises | 151 156.00 | | 151 156.00 | 151 156.00 |
BZ Autres créances | 126 149.00 | | 126 149.00 | 126 149.00 |
CF Disponibilités | 1 485 845.00 | | 1 485 845.00 | 1 485 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 596.00 | | 1 767 596.00 | 1 767 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 125.00 | 895 282.00 | 2 142 842.00 | 3 038 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 1 611 845.00 | 1 476 502.00 | | 1 611 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 810.00 | 135 343.00 | | 90 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 654.00 | 38 194.00 | | 6 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 862.00 | 1 658 592.00 | | 1 717 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 680.00 | 107 297.00 | | 74 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 1 347.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 807.00 | 243 030.00 | | 215 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 948.00 | 101 868.00 | | 132 948.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 980.00 | 454 684.00 | | 424 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 842.00 | 2 113 276.00 | | 2 142 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 329.00 | 380 084.00 | | 383 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404.00 | | | 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 807.00 | 215 807.00 | | 215 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 653.00 | 33 002.00 | 41 651.00 | 74 653.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 472.00 | 72 472.00 | | 72 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 436.00 | 129 436.00 | | 129 436.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 980.00 | 383 329.00 | 41 651.00 | 424 980.00 |