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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 959.00 | 3 500.00 | 2 459.00 | 5 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 298.00 | 90 527.00 | 5 771.00 | 96 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 451.00 | 355 372.00 | 84 079.00 | 439 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 119.00 | 451 149.00 | 167 970.00 | 619 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
BZ Autres créances | 62 625.00 | | 62 625.00 | 62 625.00 |
CF Disponibilités | 309 054.00 | | 309 054.00 | 309 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 199.00 | | 404 199.00 | 404 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 317.00 | 451 149.00 | 572 168.00 | 1 023 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | | | 886.00 |
DG Autres réserves | 90 922.00 | | | 90 922.00 |
DH Report à nouveau | 158 481.00 | | | 158 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 074.00 | | | -60 074.00 |
DL TOTAL (I) | 204 701.00 | | | 204 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 306.00 | | | 96 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 467.00 | | | 367 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 168.00 | | | 572 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 467.00 | | | 367 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 049.00 | | 298 049.00 | 298 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 049.00 | | 298 049.00 | 298 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | -30 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 071.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 941.00 | | | 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 410.00 | | | 445 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 484.00 | | | 505 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 074.00 | | | -60 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 471.00 | | 33 648.00 | 585 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 351.00 | | 2 459.00 | 49 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 560.00 | | 31 189.00 | 504 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 078.00 | 53 070.00 | | 398 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 828.00 | 53 070.00 | | 392 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
UX Autres créances clients | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VC Groupe et associés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 358.00 | 84 798.00 | 31 560.00 | 116 358.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 467.00 | 367 467.00 | | 367 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
ST Autres comptes | 87 688.00 | | | 87 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 059.00 | | | 207 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |