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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477 596.00 | 1 118 918.00 | 3 358 678.00 | 4 477 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 905.00 | 115 743.00 | 36 162.00 | 151 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 692 016.00 | 1 234 660.00 | 3 457 356.00 | 4 692 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BZ Autres créances | 107 559.00 | | 107 559.00 | 107 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 505 548.00 | | 505 548.00 | 505 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 585.00 | | 616 585.00 | 616 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 601.00 | 1 234 660.00 | 4 073 940.00 | 5 308 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 841.00 | 82 874.00 | | 17 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 129.00 | 75 814.00 | | 69 129.00 |
DL TOTAL (I) | 372 970.00 | 444 688.00 | | 372 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 183 642.00 | 3 176 690.00 | | 3 183 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 557.00 | 436 190.00 | | 412 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 652.00 | 107 250.00 | | 60 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 119.00 | 68 141.00 | | 44 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 970.00 | 3 788 271.00 | | 3 700 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 940.00 | 4 232 958.00 | | 4 073 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 798.00 | | 264 218.00 | 4 427 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 692 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 629 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365 282.00 | | 264 218.00 | 4 365 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 113.00 | 298 547.00 | | 936 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 113.00 | 298 547.00 | | 936 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 183 642.00 | 209 600.00 | 983 747.00 | 3 183 642.00 |
VI Groupe et associés | 412 557.00 | 412 557.00 | | 412 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 885.00 | | | 207 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 559.00 | 107 559.00 | | 107 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 800.00 | 111 037.00 | 16 762.00 | 127 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 970.00 | 726 928.00 | 983 747.00 | 3 700 970.00 |