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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 975.00 | 87 969.00 | 58 006.00 | 145 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 825.00 | 87 969.00 | 58 856.00 | 146 825.00 |
BT Marchandises | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 200.00 | | 135 200.00 | 135 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 085.00 | | 371 085.00 | 371 085.00 |
BZ Autres créances | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
CF Disponibilités | 670 709.00 | | 670 709.00 | 670 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 945.00 | | 1 298 945.00 | 1 298 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 770.00 | 87 969.00 | 1 357 801.00 | 1 445 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 754.00 | 31 743.00 | | 1 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 893.00 | 76 011.00 | | 119 893.00 |
DL TOTAL (I) | 130 448.00 | 116 554.00 | | 130 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 566.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 566.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 045.00 | 190 000.00 | | 190 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 582.00 | 22 829.00 | | 5 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 851.00 | 44 751.00 | | 367 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 720.00 | 97 866.00 | | 177 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 153.00 | 147 009.00 | | 217 153.00 |
EA Autres dettes | | 3 840.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 000.00 | 25 290.00 | | 269 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 353.00 | 531 588.00 | | 1 227 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 801.00 | 736 709.00 | | 1 357 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 711.00 | 341 588.00 | | 1 084 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 769.00 | | 61 098.00 | 86 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 146 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 145 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 919.00 | | 61 098.00 | 85 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 113.00 | 9 898.00 | 1 041.00 | 79 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 113.00 | 9 898.00 | 1 041.00 | 79 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 566.00 | | 88 566.00 | 88 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 179.00 | | 96 179.00 | 96 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 720.00 | 177 720.00 | | 177 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 371 086.00 | 371 086.00 | | 371 086.00 |
VB T. V. A. | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 47 358.00 | 142 642.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 778.00 | 475 928.00 | 850.00 | 476 778.00 |
VW T.V.A. | 115 285.00 | 115 285.00 | | 115 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 501.00 | 716 859.00 | 142 642.00 | 859 501.00 |