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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 925.00 | 10 667.00 | 257.00 | 10 925.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 270.00 | 341 101.00 | 47 169.00 | 388 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 141.00 | 53 512.00 | 17 629.00 | 71 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 336.00 | 405 280.00 | 95 055.00 | 500 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 766.00 | | 530 766.00 | 530 766.00 |
BZ Autres créances | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 479 426.00 | | 479 426.00 | 479 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 154.00 | | 1 066 154.00 | 1 066 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 490.00 | 405 280.00 | 1 161 210.00 | 1 566 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 284 285.00 | 262 961.00 | | 284 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 664.00 | 21 324.00 | | 272 664.00 |
DL TOTAL (I) | 578 949.00 | 306 285.00 | | 578 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 096.00 | 278 932.00 | | 64 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 580.00 | 46 667.00 | | 68 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 668.00 | 19 830.00 | | 185 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 776.00 | 99 693.00 | | 209 776.00 |
EA Autres dettes | 54 140.00 | 105 299.00 | | 54 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 261.00 | 550 421.00 | | 582 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 210.00 | 856 707.00 | | 1 161 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 623.00 | 306 888.00 | | 553 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 159.00 | | 14 546.00 | 501 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 370.00 | 500 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 370.00 | 459 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 234.00 | | 14 546.00 | 460 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 892.00 | 45 678.00 | 15 289.00 | 374 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 696.00 | 1 970.00 | | 8 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 195.00 | 43 707.00 | 15 289.00 | 366 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 668.00 | 185 668.00 | | 185 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
UX Autres créances clients | 530 766.00 | 530 766.00 | | 530 766.00 |
VB T. V. A. | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 096.00 | 35 458.00 | 28 637.00 | 64 096.00 |
VI Groupe et associés | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 493.00 | | | 214 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VP Divers | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 945.00 | 582 945.00 | | 582 945.00 |
VW T.V.A. | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 260.00 | 553 622.00 | 28 637.00 | 582 260.00 |