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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 850.00 | | 155 850.00 | 155 850.00 |
AP Constructions | 61 042.00 | 23 894.00 | 37 148.00 | 61 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 057.00 | 265 049.00 | 9 008.00 | 274 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 022.00 | 149 043.00 | 15 979.00 | 165 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 045.00 | 437 986.00 | 230 060.00 | 668 045.00 |
BT Marchandises | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BZ Autres créances | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CF Disponibilités | 180 926.00 | | 180 926.00 | 180 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 543.00 | | 281 543.00 | 281 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 588.00 | 437 986.00 | 511 603.00 | 949 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 133 425.00 | 117 382.00 | | 133 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 144.00 | 16 043.00 | | 13 144.00 |
DL TOTAL (I) | 156 049.00 | 142 905.00 | | 156 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 422.00 | 79 666.00 | | 62 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 849.00 | 98 849.00 | | 80 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 078.00 | 136 045.00 | | 140 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 942.00 | 70 666.00 | | 66 942.00 |
EA Autres dettes | 5 264.00 | 2 948.00 | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 554.00 | 388 173.00 | | 355 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 603.00 | 531 078.00 | | 511 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 604.00 | 316 565.00 | | 308 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 190.00 | | 5 925.00 | 699 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 069.00 | 668 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 069.00 | 500 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 850.00 | | | 155 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 190.00 | | | 537 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 5 925.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 764.00 | 12 075.00 | 34 853.00 | 460 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 764.00 | 12 075.00 | 34 853.00 | 460 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 078.00 | 140 078.00 | | 140 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 422.00 | 15 472.00 | 46 950.00 | 62 422.00 |
VI Groupe et associés | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VW T.V.A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 554.00 | 308 604.00 | 46 950.00 | 355 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | 5 843.00 | | 4 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 283.00 | 4 793.00 | | 4 283.00 |
ST Autres comptes | 101 954.00 | 103 787.00 | | 101 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 647.00 | 107 995.00 | | 105 647.00 |
YT Sous‐traitance | 15 207.00 | 12 163.00 | | 15 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 219.00 | 1 713.00 | | 1 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 369.00 | 5 062.00 | | 5 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 268.00 | 10 905.00 | | 10 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 572.00 | 526 296.00 | | 643 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 628.00 | 456 471.00 | | 566 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 311.00 | 230 452.00 | | 228 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |