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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 967.00 | 18 589.00 | 8 378.00 | 26 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 318.00 | 10 413.00 | 13 904.00 | 24 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 068.00 | 29 002.00 | 79 065.00 | 108 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 838.00 | | 94 838.00 | 94 838.00 |
BZ Autres créances | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CF Disponibilités | 185 859.00 | | 185 859.00 | 185 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 274.00 | | 295 274.00 | 295 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 343.00 | 29 002.00 | 374 340.00 | 403 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 749.00 | 225 259.00 | | 252 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 589.00 | 27 490.00 | | 16 589.00 |
DL TOTAL (I) | 280 338.00 | 263 749.00 | | 280 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 829.00 | 14 881.00 | | 5 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 598.00 | 16 425.00 | | 14 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 573.00 | 84 354.00 | | 73 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 002.00 | 116 737.00 | | 94 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 340.00 | 380 486.00 | | 374 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
FG Production vendue services | 728 748.00 | | 728 748.00 | 728 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 634.00 | | 730 634.00 | 730 634.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 41.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 320.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | -278.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 5 565.00 | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 702.00 | 786 266.00 | | 730 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 113.00 | 758 776.00 | | 714 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 589.00 | 27 490.00 | | 16 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 112.00 | | 3 702.00 | 107 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 108 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | 51 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 330.00 | | 3 702.00 | 50 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 665.00 | 9 319.00 | 1 981.00 | 21 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 665.00 | 9 319.00 | 1 981.00 | 21 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 94 838.00 | 94 838.00 | | 94 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 455.00 | 101 030.00 | 3 425.00 | 104 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |