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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 625.00 | 51 952.00 | 673.00 | 52 625.00 |
040 Immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 081.00 | 51 952.00 | 66 129.00 | 118 081.00 |
060 Stock marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
084 Disponibilités | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
110 Total général Actif | 136 527.00 | 51 952.00 | 84 575.00 | 136 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
252 Charges sociales | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 630.00 | | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 090.00 | | | -21 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 605.00 | | | 113 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 912.00 | | | 1 912.00 |