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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
AH Fonds commercial | 110 740.00 | | 110 740.00 | 110 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 407.00 | 438 838.00 | 131 569.00 | 570 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 228.00 | 1 607 115.00 | 576 113.00 | 2 183 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 445.00 | 2 054 421.00 | 840 024.00 | 2 894 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 749.00 | | 76 749.00 | 76 749.00 |
BT Marchandises | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BZ Autres créances | 168 086.00 | 99 658.00 | 68 429.00 | 168 086.00 |
CF Disponibilités | 765 916.00 | | 765 916.00 | 765 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 126.00 | 99 658.00 | 973 469.00 | 1 073 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 571.00 | 2 154 079.00 | 1 813 493.00 | 3 967 571.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 449 321.00 | 602 070.00 | | 449 321.00 |
DH Report à nouveau | | -229 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 268.00 | 76 479.00 | | 385 268.00 |
DL TOTAL (I) | 874 729.00 | 489 461.00 | | 874 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 417.00 | 4 541.00 | | 5 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 417.00 | 4 541.00 | | 5 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 737.00 | 393 357.00 | | 227 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 156.00 | 79 440.00 | | 86 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 111.00 | 334 594.00 | | 281 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 892.00 | 239 054.00 | | 282 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 214.00 | 10 757.00 | | 19 214.00 |
EA Autres dettes | 36 237.00 | 36 084.00 | | 36 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 346.00 | 1 093 286.00 | | 933 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 493.00 | 1 587 288.00 | | 1 813 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 064.00 | | 515 064.00 | 515 064.00 |
FD Production vendue biens | 3 607 450.00 | | 3 607 450.00 | 3 607 450.00 |
FG Production vendue services | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 254.00 | | 4 127 254.00 | 4 127 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 417.00 | |
GE Autres charges | | | 155 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 2 751.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 4 510.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261.00 | 7 262.00 | | 3 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 632.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 884.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 11 516.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | -4 254.00 | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 940.00 | -406.00 | | 70 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 800.00 | 4 148 851.00 | | 4 599 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 532.00 | 4 072 372.00 | | 4 214 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 268.00 | 76 479.00 | | 385 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 276.00 | | 133 277.00 | 2 763 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 2 894 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 2 753 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 206.00 | | | 119 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 483.00 | | 133 260.00 | 2 621 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 588.00 | | 16.00 | 22 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 890.00 | 241 637.00 | 1 108.00 | 1 813 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 424.00 | 241 637.00 | 1 108.00 | 1 805 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 541.00 | 5 417.00 | 4 541.00 | 4 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 181.00 | | 174 523.00 | 274 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 183.00 | | 174 523.00 | 274 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 724.00 | 5 417.00 | 179 064.00 | 278 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 417.00 | 4 541.00 | |
UG ‐ Financières | | | 174 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 111.00 | 281 111.00 | | 281 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 927.00 | 123 927.00 | | 123 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
UX Autres créances clients | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 094.00 | 123 297.00 | 102 797.00 | 226 094.00 |
VI Groupe et associés | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 936.00 | | | 169 936.00 |
VP Divers | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 636.00 | 151 636.00 | | 151 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 202.00 | 210 600.00 | 21 602.00 | 232 202.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 346.00 | 830 549.00 | 102 797.00 | 933 346.00 |