| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 028.00 | 45 268.00 | 760.00 | 46 028.00 |
AH Fonds commercial | 258 268.00 | | 258 268.00 | 258 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 598.00 | | 322 598.00 | 322 598.00 |
AP Constructions | 1 113 276.00 | 343 090.00 | 770 186.00 | 1 113 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 475.00 | 194 398.00 | 512 077.00 | 706 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 891.00 | 98 606.00 | 51 284.00 | 149 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 109 829.00 | | 1 109 829.00 | 1 109 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 402 814.00 | 709 632.00 | 3 693 182.00 | 4 402 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
BT Marchandises | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 875.00 | 67 869.00 | 718 005.00 | 785 875.00 |
BZ Autres créances | 373 455.00 | | 373 455.00 | 373 455.00 |
CF Disponibilités | 417 381.00 | | 417 381.00 | 417 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 110.00 | 67 869.00 | 1 708 241.00 | 1 776 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 925.00 | 777 502.00 | 5 401 423.00 | 6 178 925.00 |
CU Autres participations | 652 405.00 | | 652 405.00 | 652 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 724.00 | 722 500.00 | | 1 192 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 631.00 | 470 225.00 | | -208 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 832.00 | 36 045.00 | | 340 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 256.00 | 1 685 100.00 | | 1 781 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 526 380.00 | 4 892.00 | | 526 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 380.00 | 4 892.00 | | 526 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 951.00 | 891 270.00 | | 1 919 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 2 307.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 538.00 | 1 122 249.00 | | 797 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 038.00 | 304 419.00 | | 270 038.00 |
EA Autres dettes | 105 296.00 | 62 488.00 | | 105 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 787.00 | 2 382 733.00 | | 3 093 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 423.00 | 4 072 725.00 | | 5 401 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 843 828.00 | | 7 843 828.00 | 7 843 828.00 |
FG Production vendue services | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 849 422.00 | | 7 849 422.00 | 7 849 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 981 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 487 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 108.00 | |
GE Autres charges | | | 20 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 844 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 020.00 | 319.00 | | 49 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 020.00 | 319.00 | | 49 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 10 324.00 | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | 15 216.00 | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 298.00 | -14 897.00 | | 44 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 525.00 | 68 525.00 | | -68 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 046 016.00 | 8 297 879.00 | | 8 046 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254 648.00 | 7 827 654.00 | | 8 254 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 631.00 | 470 225.00 | | -208 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 552.00 | 56 329.00 | | 103 552.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 063.00 | | 1 789 537.00 | 3 307 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 788.00 | 4 402 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693 788.00 | 1 969 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 295.00 | | 291 599.00 | 335 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 232.00 | | 1 377 196.00 | 1 286 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 266.00 | | 120 743.00 | 1 657 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 943.00 | 158 489.00 | 1 799.00 | 552 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 476.00 | 4 792.00 | | 40 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 197.00 | 153 696.00 | 1 799.00 | 484 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 892.00 | 521 488.00 | | 4 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892.00 | 521 488.00 | | 4 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 538.00 | 797 538.00 | | 797 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 038.00 | 270 038.00 | | 270 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 109 829.00 | | 1 109 829.00 | 1 109 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
UX Autres créances clients | 785 875.00 | 785 875.00 | | 785 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 951.00 | 552 647.00 | 906 728.00 | 1 919 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 352.00 | | | 1 230 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 215.00 | | | 177 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 455.00 | 373 455.00 | | 373 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 859.00 | 1 201 989.00 | 1 123 870.00 | 2 325 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 787.00 | 1 726 484.00 | 906 728.00 | 3 093 787.00 |