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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 749.00 | 7 954.00 | 795.00 | 8 749.00 |
BZ Autres créances | 648 749.00 | | 648 749.00 | 648 749.00 |
CF Disponibilités | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 984.00 | 7 954.00 | 657 030.00 | 664 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 984.00 | 7 954.00 | 657 030.00 | 664 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 423.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -229 918.00 | -244 629.00 | | -229 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 673.00 | 15 088.00 | | 22 673.00 |
DL TOTAL (I) | -198 445.00 | -221 118.00 | | -198 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 237.00 | 848 449.00 | | 855 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | 168.00 | | 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 475.00 | 875 028.00 | | 855 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 030.00 | 653 910.00 | | 657 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238.00 | 24 162.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 413.00 | 174.00 | | 26 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 413.00 | 174.00 | | 26 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 905.00 | 110.00 | | 22 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 905.00 | 110.00 | | 22 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 507.00 | 64.00 | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 718.00 | 22 374.00 | | 52 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 044.00 | 7 286.00 | | 30 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 673.00 | 15 088.00 | | 22 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 445.00 | | 21 491.00 | 29 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 445.00 | | 21 491.00 | 29 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 648 373.00 | | 648 373.00 | 648 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 237.00 | | 855 237.00 | 855 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 498.00 | 9 125.00 | 648 373.00 | 657 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 475.00 | 238.00 | 855 237.00 | 855 475.00 |