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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
AH Fonds commercial | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 460.00 | 545 517.00 | 196 943.00 | 742 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 396.00 | 130 285.00 | 60 111.00 | 190 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 153.00 | 693 095.00 | 319 058.00 | 1 012 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 890.00 | | 91 890.00 | 91 890.00 |
BN En cours de production de biens | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 274.00 | | 408 274.00 | 408 274.00 |
BZ Autres créances | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
CF Disponibilités | 384 803.00 | | 384 803.00 | 384 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 556.00 | | 986 556.00 | 986 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 709.00 | 693 095.00 | 1 305 614.00 | 1 998 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | | | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 319 071.00 | 319 070.00 | | 319 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 249.00 | 23 201.00 | | 193 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 367.00 | 45 438.00 | | 34 367.00 |
DL TOTAL (I) | 579 687.00 | 420 709.00 | | 579 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 299.00 | 600 158.00 | | 457 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 300.00 | 110 902.00 | | 95 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 328.00 | 157 619.00 | | 173 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 927.00 | 868 679.00 | | 725 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 614.00 | 1 289 388.00 | | 1 305 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 819.00 | 412 195.00 | | 398 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 700.00 | | 16 708.00 | 1 017 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 255.00 | 1 012 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 255.00 | 932 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 403.00 | | 16 708.00 | 938 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 674.00 | 94 545.00 | 13 125.00 | 611 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 826.00 | 468.00 | | 16 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 849.00 | 94 078.00 | 13 125.00 | 594 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 408 274.00 | 408 274.00 | | 408 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VC Groupe et associés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 073.00 | 120 964.00 | 327 109.00 | 448 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 077.00 | | | 143 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 356.00 | 448 356.00 | | 448 356.00 |
VW T.V.A. | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 928.00 | 398 819.00 | 327 109.00 | 725 928.00 |