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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 333.00 | 86 605.00 | 9 727.00 | 96 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 913.00 | 99 402.00 | 10 511.00 | 109 913.00 |
BT Marchandises | 215 670.00 | 4 754.00 | 210 916.00 | 215 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 425.00 | 84 650.00 | 395 775.00 | 480 425.00 |
BZ Autres créances | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
CF Disponibilités | 225 035.00 | | 225 035.00 | 225 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 333.00 | 89 403.00 | 905 930.00 | 995 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 247.00 | 188 806.00 | 916 441.00 | 1 105 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 487.00 | | | 101 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
DG Autres réserves | 172 378.00 | 256 448.00 | | 172 378.00 |
DH Report à nouveau | | -117 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 627.00 | 33 911.00 | | 7 627.00 |
DL TOTAL (I) | 286 414.00 | 278 786.00 | | 286 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 507.00 | 258 383.00 | | 195 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 096.00 | 261 738.00 | | 356 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 443.00 | 113 855.00 | | 71 443.00 |
EA Autres dettes | 6 013.00 | 1 076.00 | | 6 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 027.00 | 636 021.00 | | 630 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 441.00 | 914 808.00 | | 916 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 354.00 | 440 954.00 | | 498 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 538.00 | | 4 700.00 | 105 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 109 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 108 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 714.00 | | 4 700.00 | 103 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 426.00 | 2 301.00 | 325.00 | 97 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 386.00 | 2 301.00 | 325.00 | 96 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 023.00 | 4 754.00 | 4 023.00 | 4 023.00 |
6T Sur comptes clients | 146 673.00 | 502.00 | 62 525.00 | 146 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 696.00 | 5 256.00 | 66 549.00 | 150 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 696.00 | 5 256.00 | 66 549.00 | 150 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 255.00 | 66 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 096.00 | 356 096.00 | | 356 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UX Autres créances clients | 378 937.00 | 378 937.00 | | 378 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 487.00 | | 101 487.00 | 101 487.00 |
VB T. V. A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 089.00 | 63 416.00 | 131 673.00 | 195 089.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 628.00 | 453 141.00 | 101 487.00 | 554 628.00 |
VW T.V.A. | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 027.00 | 498 354.00 | 131 673.00 | 630 027.00 |