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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 854.00 | 56 320.00 | 4 534.00 | 60 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 382.00 | 58 115.00 | 66 267.00 | 124 382.00 |
BT Marchandises | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BZ Autres créances | 101 773.00 | | 101 773.00 | 101 773.00 |
CF Disponibilités | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 221.00 | | 160 221.00 | 160 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 603.00 | 58 115.00 | 226 488.00 | 284 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 340.00 | 40 205.00 | | 21 340.00 |
DH Report à nouveau | 5 092.00 | 14 713.00 | | 5 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 608.00 | -18 865.00 | | 18 608.00 |
DL TOTAL (I) | 48 748.00 | 30 140.00 | | 48 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 308.00 | 54 162.00 | | 49 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 469.00 | 812.00 | | 11 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 329.00 | 129 000.00 | | 92 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 635.00 | 16 025.00 | | 14 635.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 740.00 | 199 999.00 | | 177 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 488.00 | 230 139.00 | | 226 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 146.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 112.00 | -146.00 | | 28 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 121.00 | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 592.00 | 229 793.00 | | 190 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 984.00 | 248 658.00 | | 171 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 608.00 | -18 865.00 | | 18 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 382.00 | | | 124 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 111.00 | 4 004.00 | | 54 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 111.00 | 4 004.00 | | 54 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 329.00 | 92 329.00 | | 92 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 059.00 | 21 945.00 | 4 114.00 | 26 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VP Divers | 101 772.00 | | | 101 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 918.00 | 101 970.00 | 12 948.00 | 114 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 740.00 | 173 626.00 | 4 114.00 | 177 740.00 |