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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AH Fonds commercial | 241 301.00 | | 241 301.00 | 241 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 257.00 | 42 617.00 | 8 640.00 | 51 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 843.00 | 48 641.00 | 254 202.00 | 302 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BZ Autres créances | 139 464.00 | 42 925.00 | 96 539.00 | 139 464.00 |
CF Disponibilités | 102 742.00 | | 102 742.00 | 102 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 043.00 | 42 925.00 | 212 118.00 | 255 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 886.00 | 91 566.00 | 466 320.00 | 557 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 529.00 | 111 529.00 | | 111 529.00 |
DH Report à nouveau | 80 829.00 | 80 317.00 | | 80 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 384.00 | 50 512.00 | | 34 384.00 |
DL TOTAL (I) | 336 742.00 | 352 358.00 | | 336 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 726.00 | 10 000.00 | | 6 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 171.00 | 52 774.00 | | 30 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 643.00 | 32 449.00 | | 31 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 230.00 | 25 088.00 | | 21 230.00 |
EA Autres dettes | 39 807.00 | 33 248.00 | | 39 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 579.00 | 153 557.00 | | 129 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 320.00 | 505 915.00 | | 466 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 392.00 | | 309 392.00 | 309 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 392.00 | | 309 392.00 | 309 392.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | 17 449.00 | | 9 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 393.00 | 317 780.00 | | 309 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 009.00 | 267 267.00 | | 275 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 384.00 | 50 512.00 | | 34 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 843.00 | | | 302 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 326.00 | | | 247 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 125.00 | 5 516.00 | | 43 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 101.00 | 5 516.00 | | 37 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 477.00 | 4 448.00 | | 38 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 477.00 | 4 448.00 | | 38 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 477.00 | 4 448.00 | | 38 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 726.00 | 3 332.00 | 3 394.00 | 6 726.00 |
VI Groupe et associés | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 580.00 | | | 131 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 562.00 | 156 562.00 | 3 394.00 | 156 562.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 579.00 | 126 185.00 | 3 394.00 | 129 579.00 |