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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 042.00 | 217 609.00 | 10 434.00 | 228 042.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 99 014.00 | 52 732.00 | 46 282.00 | 99 014.00 |
AP Constructions | 387 561.00 | 281 704.00 | 105 858.00 | 387 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 289.00 | 986 601.00 | 425 688.00 | 1 412 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 483.00 | 263 169.00 | 178 314.00 | 441 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 245.00 | 1 801 814.00 | 955 431.00 | 2 757 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685 141.00 | | 1 685 141.00 | 1 685 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 706.00 | | 581 706.00 | 581 706.00 |
BT Marchandises | 385 428.00 | | 385 428.00 | 385 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 892.00 | 629 754.00 | 1 682 138.00 | 2 311 892.00 |
BZ Autres créances | 262 226.00 | | 262 226.00 | 262 226.00 |
CF Disponibilités | 4 437 308.00 | | 4 437 308.00 | 4 437 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 185.00 | | 102 185.00 | 102 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 765 886.00 | 629 754.00 | 9 136 132.00 | 9 765 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 523 131.00 | 2 431 568.00 | 10 091 564.00 | 12 523 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 024.00 | 979 644.00 | | 1 152 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 968.00 | 322 379.00 | | 156 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 755.00 | 55 870.00 | | 42 755.00 |
DK Provisions réglementées | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 334.00 | 2 310 481.00 | | 2 304 334.00 |
DN Avances conditionnées | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
DO TOTAL (II) | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 586.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 586.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 936 215.00 | 740 081.00 | | 4 936 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 784.00 | 411 113.00 | | 382 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 041.00 | 1 825 060.00 | | 1 830 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 077.00 | 453 680.00 | | 471 077.00 |
EA Autres dettes | 14 249.00 | 1 671.00 | | 14 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 686 480.00 | 3 431 605.00 | | 7 686 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 564.00 | 5 888 422.00 | | 10 091 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 689 701.00 | 2 933 231.00 | | 5 689 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 820.00 | | | 310 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 810 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 134 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 945 220.00 | |
FM Production stockée | | | -255 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 817 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 117 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 442 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 5 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 650 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 330.00 | 34 495.00 | | 20 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 713.00 | 5 940.00 | | 11 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 617.00 | 28 556.00 | | 8 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 822.00 | 61 113.00 | | -6 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 842 065.00 | 16 549 252.00 | | 13 842 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 685 097.00 | 16 226 872.00 | | 13 685 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 968.00 | 322 379.00 | | 156 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 767.00 | | 105 099.00 | 2 669 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 621.00 | 2 757 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 106.00 | 380 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 515.00 | 2 357 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 597.00 | | | 390 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 753.00 | | 105 099.00 | 2 259 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 211.00 | 267 688.00 | 17 085.00 | 1 551 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 188.00 | 69 526.00 | 10 106.00 | 158 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 023.00 | 198 161.00 | 6 979.00 | 1 393 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 586.00 | | 45 586.00 | 45 586.00 |
6T Sur comptes clients | 649 423.00 | 1 685.00 | 21 355.00 | 649 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 423.00 | 1 685.00 | 21 355.00 | 649 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 596.00 | 1 685.00 | 66 941.00 | 767 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | 66 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 041.00 | 1 830 041.00 | | 1 830 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 911.00 | 171 911.00 | | 171 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 836.00 | 115 836.00 | | 115 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 508.00 | 1 599 508.00 | | 1 599 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712 383.00 | 712 383.00 | | 712 383.00 |
VB T. V. A. | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VC Groupe et associés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 936 214.00 | 2 939 436.00 | 1 819 436.00 | 4 936 214.00 |
VI Groupe et associés | 382 783.00 | 382 783.00 | | 382 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 010 537.00 | | | 4 010 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 708.00 | | | 133 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 262.00 | 235 262.00 | | 235 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 185.00 | 94 520.00 | 7 664.00 | 102 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 720.00 | 2 668 639.00 | 27 080.00 | 2 695 720.00 |
VW T.V.A. | 148 160.00 | 148 160.00 | | 148 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 686 479.00 | 5 689 701.00 | 1 819 436.00 | 7 686 479.00 |