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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 997.00 | 225 108.00 | 29 888.00 | 254 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 117.00 | 75 091.00 | 30 026.00 | 105 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 829.00 | 303 007.00 | 86 822.00 | 389 829.00 |
BP En cours de production de services | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 312.00 | 12 762.00 | 223 550.00 | 236 312.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CF Disponibilités | 289 863.00 | | 289 863.00 | 289 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 020.00 | 12 762.00 | 544 257.00 | 557 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 850.00 | 315 770.00 | 631 079.00 | 946 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 452.00 | | | 178 452.00 |
DL TOTAL (I) | 278 452.00 | | | 278 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 709.00 | | | 153 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 493.00 | | | 177 493.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 627.00 | | | 352 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 079.00 | | | 631 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 359.00 | | | 237 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 809.00 | | 1 289 809.00 | 1 289 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 809.00 | | 1 289 809.00 | 1 289 809.00 |
FM Production stockée | | | -57 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 434.00 | | | 1 271 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 982.00 | | | 1 092 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 452.00 | | | 178 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 509.00 | 32 536.00 | 24 037.00 | 294 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 701.00 | 32 536.00 | 24 037.00 | 291 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 236 313.00 | 221 028.00 | 15 285.00 | 236 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 709.00 | 39 875.00 | 113 835.00 | 153 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
VP Divers | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 493.00 | 177 493.00 | | 177 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 390.00 | 245 066.00 | 19 325.00 | 264 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 194.00 | 237 360.00 | 113 835.00 | 351 194.00 |