| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 791.00 | 85 087.00 | 2 704.00 | 87 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 981.00 | 86 277.00 | 2 704.00 | 88 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 510.00 | | 79 510.00 | 79 510.00 |
072 Créances – Autres | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
084 Disponibilités | 150 234.00 | | 150 234.00 | 150 234.00 |
088 Caisse | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 310.00 | | 306 310.00 | 306 310.00 |
110 Total général Actif | 395 291.00 | 86 277.00 | 309 014.00 | 395 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 704.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 014.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 92 488.00 | | | 92 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 488.00 | 120 764.00 | | 92 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 202 218.00 | 98 919.00 | | 202 218.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 708.00 | 219 709.00 | | 294 708.00 |
242 Autres charges externes. | 150 470.00 | 119 838.00 | | 150 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | 2 856.00 | | 3 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 840.00 | 107 623.00 | | 118 840.00 |
252 Charges sociales | 3 778.00 | 7 169.00 | | 3 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 005.00 | 1 819.00 | | 1 005.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 838.00 | 239 308.00 | | 277 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 870.00 | -19 599.00 | | 16 870.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 639.00 | | |
294 Charges financières | 410.00 | 13.00 | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 460.00 | 2 028.00 | | 16 460.00 |