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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 060.00 | 60 886.00 | 3 174.00 | 64 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 582.00 | 22 391.00 | 11 191.00 | 33 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 928.00 | 83 520.00 | 108 408.00 | 191 928.00 |
BT Marchandises | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 872.00 | | 74 872.00 | 74 872.00 |
BZ Autres créances | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CF Disponibilités | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 779.00 | | 284 779.00 | 284 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 707.00 | 83 520.00 | 393 187.00 | 476 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DL TOTAL (I) | 136 224.00 | | | 136 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 538.00 | | | 241 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 962.00 | | | 256 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 187.00 | | | 393 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 962.00 | | | 256 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 347 080.00 | | 2 347 080.00 | 2 347 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 080.00 | | 2 347 080.00 | 2 347 080.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 755.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 151.00 | | | 2 347 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 715.00 | | | 2 345 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 608.00 | | 319.00 | 191 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 510.00 | | 132.00 | 97 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 631.00 | | 187.00 | 17 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 765.00 | 5 755.00 | | 77 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 522.00 | 5 755.00 | | 77 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 538.00 | 241 538.00 | | 241 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
UX Autres créances clients | 74 872.00 | 74 872.00 | | 74 872.00 |
VB T. V. A. | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 995.00 | 96 176.00 | 17 818.00 | 113 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 962.00 | 256 962.00 | | 256 962.00 |