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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 124.00 | 36 036.00 | 7 087.00 | 43 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 519.00 | 66 883.00 | 24 636.00 | 91 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 780.00 | 110 600.00 | 54 179.00 | 164 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 567.00 | | 126 567.00 | 126 567.00 |
BZ Autres créances | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
CF Disponibilités | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 869.00 | | 184 869.00 | 184 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 650.00 | 110 600.00 | 239 049.00 | 349 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 424.00 | | | 71 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 395.00 | | | 81 395.00 |
DH Report à nouveau | -66 447.00 | | | -66 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 888.00 | | | -45 888.00 |
DL TOTAL (I) | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 295.00 | | | 137 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 049.00 | | | 239 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 295.00 | | | 137 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 930.00 | | 107 930.00 | 107 930.00 |
FG Production vendue services | 654 904.00 | | 654 904.00 | 654 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 834.00 | | 762 834.00 | 762 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 193.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 114.00 | | | -6 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 456.00 | | | -3 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 621.00 | | | 782 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 510.00 | | | 828 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 888.00 | | | -45 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 312.00 | | 12 324.00 | 169 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 247.00 | 18 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 856.00 | 164 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 608.00 | 91 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 295.00 | | 6 129.00 | 41 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 932.00 | | 6 195.00 | 95 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 016.00 | 11 193.00 | 10 608.00 | 110 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 643.00 | 4 393.00 | | 31 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 692.00 | 6 799.00 | 10 608.00 | 70 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 126 567.00 | 126 567.00 | | 126 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 578.00 | 171 625.00 | 2 953.00 | 174 578.00 |
VW T.V.A. | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 295.00 | 137 295.00 | | 137 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
ST Autres comptes | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
YT Sous‐traitance | 100 654.00 | | | 100 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 306.00 | | | 162 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 739.00 | | | 205 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |