| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 612.00 | 529 347.00 | 265.00 | 529 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 574.00 | | 194 574.00 | 194 574.00 |
AN Terrains | 36 555.00 | 9 109.00 | 27 445.00 | 36 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 548 502.00 | 3 975 576.00 | 572 925.00 | 4 548 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 298.00 | 389 031.00 | 125 266.00 | 514 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 613.00 | | 73 613.00 | 73 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 917 100.00 | 5 861 262.00 | 2 055 838.00 | 7 917 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 263 490.00 | 2 518 844.00 | 1 744 646.00 | 4 263 490.00 |
BN En cours de production de biens | 784 549.00 | 96 645.00 | 687 903.00 | 784 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 865 053.00 | | 3 865 053.00 | 3 865 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 676 319.00 | 200 540.00 | 5 475 778.00 | 5 676 319.00 |
BZ Autres créances | 2 547 144.00 | | 2 547 144.00 | 2 547 144.00 |
CF Disponibilités | 533 999.00 | | 533 999.00 | 533 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 710 807.00 | 2 816 030.00 | 14 894 776.00 | 17 710 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 627 907.00 | 8 677 292.00 | 16 950 614.00 | 25 627 907.00 |
CU Autres participations | 568 717.00 | 5 000.00 | 563 717.00 | 568 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 450 735.00 | 953 196.00 | 497 539.00 | 1 450 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 023.00 | | | 1 156 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 336 911.00 | | | 4 336 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 603.00 | | | 115 603.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 638 274.00 | | | 638 274.00 |
DG Autres réserves | 249 787.00 | | | 249 787.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 900 564.00 | | | -2 900 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 033.00 | | | 3 596 033.00 |
DP Provisions pour risques | 506 860.00 | | | 506 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 860.00 | | | 506 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 652 958.00 | | | 8 652 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 190.00 | | | 2 828 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 541.00 | | | 994 541.00 |
EA Autres dettes | 105 801.00 | | | 105 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 902.00 | | | 253 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 847 721.00 | | | 12 847 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 950 614.00 | | | 16 950 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 835 395.00 | | | 12 835 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 309.00 | 1 274 142.00 | 1 323 451.00 | 49 309.00 |
FD Production vendue biens | 1 132 242.00 | 8 402 696.00 | 9 534 938.00 | 1 132 242.00 |
FG Production vendue services | 281 306.00 | 475 848.00 | 757 154.00 | 281 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 857.00 | 10 152 687.00 | 11 615 544.00 | 1 462 857.00 |
FM Production stockée | | | -438 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 194 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 136 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 608 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 381 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 626 324.00 | |
GE Autres charges | | | 256 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 164 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 027 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 435 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 550.00 | | | 152 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 450.00 | | | 179 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 450.00 | | | 179 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 900.00 | | | -26 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -562 114.00 | | | -562 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 295 261.00 | | | 13 295 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 195 825.00 | | | 16 195 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 900 564.00 | | | -2 900 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 647 176.00 | | 477 750.00 | 7 647 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 243 712.00 | | 207 022.00 | 1 243 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 022.00 | 803.00 | 7 917 100.00 | 207 022.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 022.00 | | 724 187.00 | 207 022.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 5 099 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 370.00 | | 194 839.00 | 736 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 024 761.00 | | 75 888.00 | 5 024 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 331.00 | | | 642 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 984 986.00 | 871 275.00 | | 4 984 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 709 595.00 | 243 600.00 | | 709 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 117.00 | 230.00 | | 529 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 273.00 | 627 444.00 | | 3 746 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 577.00 | | 199 717.00 | 706 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 390 935.00 | 2 615 489.00 | 1 390 935.00 | 1 390 935.00 |
6T Sur comptes clients | 303 834.00 | 10 835.00 | 114 128.00 | 303 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699 769.00 | 2 626 324.00 | 1 505 063.00 | 1 699 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406 347.00 | 2 626 324.00 | 1 704 781.00 | 2 406 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 626 324.00 | 1 553 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 190.00 | 2 828 190.00 | | 2 828 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 861.00 | 385 861.00 | | 385 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 844.00 | 445 844.00 | | 445 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 801.00 | 105 801.00 | | 105 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 902.00 | 253 902.00 | | 253 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 613.00 | | 73 613.00 | 73 613.00 |
UX Autres créances clients | 5 436 073.00 | 5 436 073.00 | | 5 436 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 245.00 | 240 245.00 | | 240 245.00 |
VB T. V. A. | 220 357.00 | 220 357.00 | | 220 357.00 |
VC Groupe et associés | 458 384.00 | 458 384.00 | | 458 384.00 |
VI Groupe et associés | 8 652 958.00 | 8 652 958.00 | | 8 652 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693 042.00 | 1 693 042.00 | | 1 693 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 976.00 | 93 976.00 | | 93 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 499.00 | 168 499.00 | | 168 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 311 473.00 | 8 237 859.00 | 73 613.00 | 8 311 473.00 |
VW T.V.A. | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 835 395.00 | 12 835 395.00 | | 12 835 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 890 384.00 | | | 890 384.00 |
ST Autres comptes | 722 428.00 | | | 722 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403 815.00 | | | 403 815.00 |
YT Sous‐traitance | 111 259.00 | | | 111 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 452.00 | | | 114 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 963 808.00 | | | 963 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 635 440.00 | | | 1 635 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 137 502.00 | | | 2 137 502.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |