| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 464.00 | 49 983.00 | 18 481.00 | 68 464.00 |
040 Immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 771.00 | 49 983.00 | 47 788.00 | 97 771.00 |
060 Stock marchandises | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
072 Créances – Autres | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
084 Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 460.00 | | 94 460.00 | 94 460.00 |
110 Total général Actif | 192 231.00 | 49 983.00 | 142 248.00 | 192 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 459.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 89 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 885.00 | |
AH Fonds commercial | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390.00 | 4 387.00 | 2.00 | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 145.00 | 43 702.00 | 17 443.00 | 61 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 876.00 | 48 089.00 | 46 787.00 | 94 876.00 |
BT Marchandises | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 480.00 | | 101 480.00 | 101 480.00 |
BZ Autres créances | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
CF Disponibilités | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 519.00 | | 166 519.00 | 166 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 395.00 | 48 089.00 | 213 306.00 | 261 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 747.00 | 10 337.00 | | 13 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 370.00 | 382 460.00 | | 382 370.00 |
230 Autres produits | 8 271.00 | 5 024.00 | | 8 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 388.00 | 397 821.00 | | 404 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 842.00 | 3 913.00 | | 5 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 947.00 | -1 942.00 | | 947.00 |
242 Autres charges externes. | 125 703.00 | 128 868.00 | | 125 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 464.00 | 7 081.00 | | 6 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 691.00 | 178 696.00 | | 179 691.00 |
252 Charges sociales | 56 804.00 | 62 858.00 | | 56 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 804.00 | 7 331.00 | | 6 804.00 |
262 Autres charges | 468.00 | 257.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 723.00 | 387 062.00 | | 382 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 666.00 | 10 759.00 | | 21 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
294 Charges financières | 649.00 | 1 005.00 | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 735.00 | 869.00 | | 6 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 931.00 | 8 885.00 | | 21 931.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
DH Report à nouveau | 20 309.00 | -1 622.00 | | 20 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 816.00 | 21 931.00 | | 39 816.00 |
DL TOTAL (I) | 92 347.00 | 52 531.00 | | 92 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 331.00 | 14 510.00 | | 19 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 646.00 | 9 032.00 | | 44 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 199.00 | 6 747.00 | | 18 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 209.00 | 54 376.00 | | 34 209.00 |
EA Autres dettes | 4 574.00 | 5 051.00 | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 959.00 | 89 717.00 | | 120 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 306.00 | 142 248.00 | | 213 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 959.00 | 87 832.00 | | 120 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 252.00 | 8 011.00 | | 17 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 919.00 | | | 95 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
FA Ventes de marchandises | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
FG Production vendue services | 371 786.00 | | 371 786.00 | 371 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 882.00 | | 386 882.00 | 386 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 045.00 | 8 267.00 | | 4 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 672.00 | 7 650.00 | | 5 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 672.00 | 7 650.00 | | 5 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639.00 | 1 732.00 | | 4 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 569.00 | 5 003.00 | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 209.00 | 6 735.00 | | 7 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | 915.00 | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 689.00 | 412 038.00 | | 395 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 873.00 | 390 107.00 | | 355 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 816.00 | 21 931.00 | | 39 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 776.00 | | 5 983.00 | 97 776.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 882.00 | 94 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 852.00 | 65 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 464.00 | | 5 923.00 | 68 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | 60.00 | 3 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 983.00 | 4 419.00 | 6 313.00 | 49 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 983.00 | 4 419.00 | 6 313.00 | 49 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 101 480.00 | | | 101 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VI Groupe et associés | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 228.00 | 162 228.00 | | 162 228.00 |
VW T.V.A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 959.00 | 120 959.00 | | 120 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 630.00 | 4 586.00 | | 5 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 865.00 | 8 295.00 | | 8 865.00 |
ST Autres comptes | 65 898.00 | 67 491.00 | | 65 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 828.00 | 49 141.00 | | 49 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
YT Sous‐traitance | 999.00 | 318.00 | | 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 458.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | 1 878.00 | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 521.00 | 6 464.00 | | 7 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 904.00 | 40 845.00 | | 33 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 236.00 | 17 827.00 | | 15 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 591.00 | 125 703.00 | | 125 591.00 |