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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 086.00 | 115 231.00 | 4 855.00 | 120 086.00 |
AP Constructions | 129 275.00 | 128 306.00 | 968.00 | 129 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 900.00 | 152 846.00 | 31 053.00 | 183 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 765.00 | 396 384.00 | 54 381.00 | 450 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 602.00 | | 698 602.00 | 698 602.00 |
BZ Autres créances | 108 155.00 | | 108 155.00 | 108 155.00 |
CF Disponibilités | 67 772.00 | | 67 772.00 | 67 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 518.00 | | 876 518.00 | 876 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 283.00 | 396 384.00 | 930 899.00 | 1 327 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 328 303.00 | 56 861.00 | | 328 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 383.00 | 271 442.00 | | -400 383.00 |
DL TOTAL (I) | 95 614.00 | 495 997.00 | | 95 614.00 |
DP Provisions pour risques | 445 863.00 | | | 445 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 863.00 | | | 445 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 990.00 | 22 786.00 | | 46 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 598.00 | 73 235.00 | | 56 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 166.00 | 405 966.00 | | 285 166.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 907.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 422.00 | 502 895.00 | | 389 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 899.00 | 998 892.00 | | 930 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 990.00 | 22 786.00 | | 46 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 899.00 | | 1 927 899.00 | 1 927 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 899.00 | | 1 927 899.00 | 1 927 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 383.00 | 78 546.00 | | -3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 399.00 | 106 504.00 | | -4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 899.00 | 2 376 499.00 | | 1 927 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 282.00 | 2 105 057.00 | | 2 328 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 383.00 | 271 442.00 | | -400 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 901.00 | | 7 864.00 | 442 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 086.00 | | | 120 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 310.00 | | 7 864.00 | 305 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 664.00 | 12 720.00 | 396 384.00 | 383 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 103.00 | 3 128.00 | 115 231.00 | 112 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 562.00 | 9 591.00 | 281 153.00 | 271 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 445 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 445 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 166.00 | 285 166.00 | | 285 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
UX Autres créances clients | 698 602.00 | 698 602.00 | | 698 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 155.00 | 108 155.00 | | 108 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 251.00 | 808 746.00 | 17 505.00 | 826 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 422.00 | 342 431.00 | 46 990.00 | 389 422.00 |