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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
060 Stock marchandises | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 420.00 | 18 755.00 | 136 665.00 | 155 420.00 |
072 Créances – Autres | 46 226.00 | | 46 226.00 | 46 226.00 |
084 Disponibilités | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 730.00 | 18 755.00 | 204 975.00 | 223 730.00 |
110 Total général Actif | 242 146.00 | 18 755.00 | 223 391.00 | 242 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 467.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | -275 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -229 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 437 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 391.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 4.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 070.00 | -208.00 | | 3 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | 929.00 | | 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 255.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 292.00 | 721.00 | | 3 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 292.00 | -717.00 | | -3 292.00 |
290 Produits exceptionnels | | 132.00 | | |
294 Charges financières | | 290.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 170.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 292.00 | -755.00 | | -3 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 278.00 | | | 278.00 |