| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 042.00 | 24 034.00 | 3 008.00 | 27 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 822.00 | 137 551.00 | 98 271.00 | 235 822.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 615.00 | 161 586.00 | 104 029.00 | 265 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BN En cours de production de biens | 112 331.00 | | 112 331.00 | 112 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 687.00 | | 338 687.00 | 338 687.00 |
BZ Autres créances | 52 822.00 | | 52 822.00 | 52 822.00 |
CF Disponibilités | 275 584.00 | | 275 584.00 | 275 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 834.00 | | 817 834.00 | 817 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 449.00 | 161 586.00 | 921 863.00 | 1 083 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 252 362.00 | 313 175.00 | | 252 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 662.00 | 89 187.00 | | 86 662.00 |
DL TOTAL (I) | 344 304.00 | 407 642.00 | | 344 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 650.00 | 150 750.00 | | 167 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 971.00 | 153 915.00 | | 274 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 354.00 | 74 982.00 | | 107 354.00 |
EA Autres dettes | 27 584.00 | 480.00 | | 27 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 559.00 | 380 127.00 | | 577 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 863.00 | 787 769.00 | | 921 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 892.00 | 279 593.00 | | 533 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 005 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 106.00 | |
FM Production stockée | | | 45 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 29 600.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 7 147.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | 22 453.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 246.00 | 34 684.00 | | 31 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 623.00 | 1 010 251.00 | | 1 052 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 961.00 | 921 064.00 | | 965 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 662.00 | 89 187.00 | | 86 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 493.00 | | 74 740.00 | 196 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 618.00 | 265 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 068.00 | 262 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 193.00 | | 74 740.00 | 190 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 984.00 | 15 670.00 | 2 068.00 | 147 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 984.00 | 15 670.00 | 2 068.00 | 147 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 971.00 | 274 971.00 | | 274 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 1 800.00 | 950.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 338 687.00 | 338 687.00 | | 338 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 650.00 | 123 983.00 | 43 667.00 | 167 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 674.00 | 405 724.00 | 950.00 | 406 674.00 |
VW T.V.A. | 90 836.00 | 90 836.00 | | 90 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 559.00 | 533 892.00 | 43 667.00 | 577 559.00 |