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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 106.00 | | 266 106.00 | 266 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 967.00 | 29 861.00 | 20 107.00 | 49 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 414.00 | 27 285.00 | 45 129.00 | 72 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 487.00 | 57 146.00 | 331 341.00 | 388 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CF Disponibilités | 103 636.00 | | 103 636.00 | 103 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 809.00 | | 133 809.00 | 133 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 296.00 | 57 146.00 | 465 150.00 | 522 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 189.00 | | | 116 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
DL TOTAL (I) | 164 357.00 | | | 164 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 310.00 | | | 175 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
EA Autres dettes | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 793.00 | | | 300 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 150.00 | | | 465 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 226.00 | | | 153 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 558.00 | | 223 128.00 | 168 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 388 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 122 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 106.00 | | 160 000.00 | 106 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 453.00 | | 63 128.00 | 62 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 796.00 | 15 713.00 | 364.00 | 41 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 796.00 | 15 713.00 | 364.00 | 41 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 135.00 | 27 568.00 | 115 048.00 | 175 135.00 |
VI Groupe et associés | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 392.00 | | | 203 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 793.00 | 153 226.00 | 115 048.00 | 300 793.00 |