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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 28.00 | 218.00 | 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 279.00 | 118 236.00 | 47 043.00 | 165 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 824.00 | 49 718.00 | 17 106.00 | 66 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 442.00 | 167 982.00 | 64 460.00 | 232 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BN En cours de production de biens | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 360.00 | | 106 360.00 | 106 360.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 672.00 | | 182 672.00 | 182 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 114.00 | 167 982.00 | 247 132.00 | 415 114.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DL TOTAL (I) | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 203.00 | | | 64 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 026.00 | | | 201 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 131.00 | | | 247 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 119.00 | | 664 119.00 | 664 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 119.00 | | 664 119.00 | 664 119.00 |
FM Production stockée | | | 2 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 027.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 474.00 | | | 746 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 561.00 | | | 738 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 194.00 | | 7 248.00 | 225 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 101.00 | | 7 002.00 | 225 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 954.00 | 22 029.00 | | 145 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 954.00 | 22 001.00 | | 145 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 106 360.00 | 106 360.00 | | 106 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 972.00 | 16 171.00 | 14 801.00 | 30 972.00 |
VI Groupe et associés | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 519.00 | 120 519.00 | | 120 519.00 |
VW T.V.A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 027.00 | 186 226.00 | 14 801.00 | 201 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
ST Autres comptes | 154 541.00 | | | 154 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 912.00 | | | 112 912.00 |
YT Sous‐traitance | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 653.00 | | | 209 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |