| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 223.00 | 47 004.00 | 13 219.00 | 60 223.00 |
AH Fonds commercial | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 607.00 | 80 601.00 | 4 006.00 | 84 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 209.00 | 147 181.00 | 103 027.00 | 250 209.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 542.00 | 60 355.00 | 152 186.00 | 212 542.00 |
BZ Autres créances | 1 004 663.00 | | 1 004 663.00 | 1 004 663.00 |
CF Disponibilités | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 222 238.00 | 60 355.00 | 1 161 882.00 | 1 222 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 446.00 | 207 537.00 | 1 264 910.00 | 1 472 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
CU Autres participations | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 937.00 | 227 937.00 | | 227 937.00 |
DH Report à nouveau | -374 270.00 | -240 368.00 | | -374 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 845.00 | -133 902.00 | | 900 845.00 |
DL TOTAL (I) | 787 512.00 | -113 332.00 | | 787 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 631 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 340.00 | 216 482.00 | | 174 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 886.00 | 250 965.00 | | 260 886.00 |
EA Autres dettes | 42 172.00 | 27 161.00 | | 42 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 397.00 | 2 171 933.00 | | 477 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 910.00 | 2 058 600.00 | | 1 264 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 397.00 | 2 171 933.00 | | 477 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 455.00 | 295 120.00 | 421 576.00 | 126 455.00 |
FG Production vendue services | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 313.00 | 295 120.00 | 501 433.00 | 206 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 694.00 | |
GE Autres charges | | | 4 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | 15 350.00 | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000.00 | 20 434.00 | | 1 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 981.00 | 13 902.00 | | 376 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 284.00 | 13 902.00 | | 394 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205 716.00 | 6 532.00 | | 1 205 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 901.00 | | | 187 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 884.00 | 3 496 414.00 | | 2 170 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 039.00 | 3 630 316.00 | | 1 270 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 845.00 | -133 902.00 | | 900 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 577.00 | | 20 621.00 | 1 637 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407 989.00 | 250 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407 989.00 | 86 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 646.00 | | 15 880.00 | 61 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 289.00 | | -12 420.00 | 1 507 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 642.00 | | 17 161.00 | 68 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 419.00 | 43 468.00 | 1 031 009.00 | 1 117 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 343.00 | 2 661.00 | | 44 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 076.00 | 40 807.00 | 1 031 009.00 | 1 073 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 340.00 | 174 340.00 | | 174 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 886.00 | 260 886.00 | | 260 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
UX Autres créances clients | 212 542.00 | 212 542.00 | | 212 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 663.00 | 1 004 663.00 | | 1 004 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 257.00 | 1 217 205.00 | 53 053.00 | 1 270 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 398.00 | 477 398.00 | | 477 398.00 |