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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 587.00 | 493 456.00 | 129 131.00 | 622 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 244.00 | 493 456.00 | 177 788.00 | 671 244.00 |
BT Marchandises | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
BZ Autres créances | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
CF Disponibilités | 321 084.00 | | 321 084.00 | 321 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 175.00 | | 450 175.00 | 450 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 420.00 | 493 456.00 | 627 963.00 | 1 121 420.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 218 536.00 | 313 992.00 | | 218 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 033.00 | -95 456.00 | | 67 033.00 |
DL TOTAL (I) | 319 108.00 | 252 075.00 | | 319 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 554.00 | 105 356.00 | | 75 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 916.00 | 29 286.00 | | 28 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 510.00 | 116 839.00 | | 155 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 875.00 | 56 431.00 | | 48 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 855.00 | 307 912.00 | | 308 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 963.00 | 559 987.00 | | 627 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 348.00 | 232 406.00 | | 263 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 543.00 | | 1 702.00 | 669 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 803.00 | | 785.00 | 621 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 740.00 | | 917.00 | 35 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 338.00 | 22 119.00 | | 471 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 338.00 | 22 119.00 | | 471 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 510.00 | 155 510.00 | | 155 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
UX Autres créances clients | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 505.00 | 29 999.00 | 45 507.00 | 75 505.00 |
VI Groupe et associés | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 764.00 | 111 641.00 | 36 123.00 | 147 764.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 855.00 | 263 348.00 | 45 507.00 | 308 855.00 |