| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 767.00 | 39 887.00 | 34 880.00 | 74 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 825.00 | 32 520.00 | 10 305.00 | 42 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 992.00 | 73 607.00 | 59 385.00 | 132 992.00 |
BT Marchandises | 91 059.00 | | 91 059.00 | 91 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 131.00 | 2 650.00 | 349 481.00 | 352 131.00 |
BZ Autres créances | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
CF Disponibilités | 270 387.00 | | 270 387.00 | 270 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 298.00 | 2 650.00 | 749 648.00 | 752 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 290.00 | 76 257.00 | 809 033.00 | 885 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 156.00 | 110 922.00 | | 158 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 593.00 | 47 235.00 | | 63 593.00 |
DL TOTAL (I) | 238 249.00 | 174 656.00 | | 238 249.00 |
DN Avances conditionnées | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
DO TOTAL (II) | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 725.00 | 110 065.00 | | 223 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 860.00 | 120 534.00 | | 249 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 049.00 | 43 410.00 | | 61 049.00 |
EA Autres dettes | 13 724.00 | 8 162.00 | | 13 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 359.00 | 309 798.00 | | 548 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 033.00 | 506 880.00 | | 809 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 432.00 | 214 576.00 | | 348 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 983.00 | | 1 196 983.00 | 1 196 983.00 |
FG Production vendue services | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 565.00 | | 1 208 565.00 | 1 208 565.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 071.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 778.00 | | | 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | -1 500.00 | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 963.00 | 11 486.00 | | 16 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 323.00 | 815 642.00 | | 1 209 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 730.00 | 768 407.00 | | 1 145 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 593.00 | 47 235.00 | | 63 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 164.00 | | 13 828.00 | 119 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 864.00 | | 8 728.00 | 108 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 5 100.00 | 9 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 536.00 | 12 071.00 | | 61 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 336.00 | 12 071.00 | | 60 336.00 |