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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 614.00 | 13 393.00 | 6 221.00 | 19 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 576.00 | 13 393.00 | 15 183.00 | 28 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 083.00 | | 235 083.00 | 235 083.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CF Disponibilités | 146 811.00 | | 146 811.00 | 146 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 130.00 | | 391 130.00 | 391 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 705.00 | 13 393.00 | 406 313.00 | 419 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 132 659.00 | 62 713.00 | | 132 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 197.00 | 169 946.00 | | 40 197.00 |
DL TOTAL (I) | 201 456.00 | 261 259.00 | | 201 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 543.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 443.00 | 1 134.00 | | 61 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 396.00 | 28 571.00 | | 24 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 767.00 | 145 211.00 | | 117 767.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 709.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 857.00 | 176 169.00 | | 204 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 313.00 | 437 428.00 | | 406 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 857.00 | 176 169.00 | | 204 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 843.00 | | 639 843.00 | 639 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 843.00 | | 639 843.00 | 639 843.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 504.00 | 46.00 | | 3 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | 46.00 | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 501.00 | -43.00 | | -3 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | 60 854.00 | | 10 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 008.00 | 824 993.00 | | 640 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 812.00 | 655 047.00 | | 599 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 197.00 | 169 946.00 | | 40 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 264.00 | | 312.00 | 28 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 302.00 | | 312.00 | 19 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 464.00 | 1 929.00 | | 11 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 464.00 | 1 929.00 | | 11 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 235 083.00 | 235 083.00 | | 235 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
VP Divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 182.00 | 244 318.00 | 2 864.00 | 247 182.00 |
VW T.V.A. | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 857.00 | 204 857.00 | | 204 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 118.00 | 8 066.00 | | 12 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 771.00 | 20 507.00 | | 10 771.00 |
ST Autres comptes | 41 365.00 | 57 376.00 | | 41 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 496.00 | 29 461.00 | | 34 496.00 |
YT Sous‐traitance | 20 030.00 | 6 081.00 | | 20 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | 253.00 | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 518.00 | 8 319.00 | | 14 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 339.00 | 130 430.00 | | 126 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 667.00 | 15 119.00 | | 11 667.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 662.00 | 113 425.00 | | 106 662.00 |